国寿安保尊享债券A

(000668)公募债券型
+添加自选
1.3493 0.13%+0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.7485
累计净值 [2026-04-22]
1.3511 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.82%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：2.78%
  • 今年以来：2.22%
  • 最近一年：4.90%
  • 最近两年：12.07%
  • 最近三年：16.88%
  • 成立以来：86.62%
  • 成立日期：2014-07-24
  • 基金经理：高鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.94亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2015-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 1183.30 1.60% 0.00%
季报日期:  2015-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 3988.88 5.01% 81.84%
交通运输、仓储和邮政业 884.86 1.11% 18.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.00% 0.00%