国寿安保尊享债券A

(000668)公募债券型
+添加自选
1.3404 -0.17%-0.0032
单位净值 [2026-03-09]
1.7396
累计净值 [2026-03-09]
1.3381 -0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.48%
  • 最近一季：2.13%
  • 最近半年：2.16%
  • 今年以来：1.55%
  • 最近一年：4.42%
  • 最近两年：12.55%
  • 最近三年：16.79%
  • 成立以来：85.39%
  • 成立日期：2014-07-24
  • 基金经理：高鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.94亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国寿安保基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2022-12-26
2 0.06 2022-11-22
3 0.04 2020-12-24
4 0.04 2019-12-30
5 0.06 2019-11-25
6 0.07 2018-12-20
7 0.09 2018-05-31