国寿安保尊享债券A
(000668)公募债券型
1.2034
-0.12%-0.0015
单位净值 [2024-04-24]
1.6026
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：11.64%
- 成立以来：66.44%
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：董瑞倩 高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.85亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047000 | 2022-12-26 |
| 2 | 0.060000 | 2022-11-22 |
| 3 | 0.044000 | 2020-12-24 |
| 4 | 0.041000 | 2019-12-30 |
| 5 | 0.055000 | 2019-11-25 |
| 6 | 0.067200 | 2018-12-20 |
| 7 | 0.085000 | 2018-05-31 |