国寿安保璟珹6个月持有混合C

(011774)公募混合型
+添加自选
1.2345 1.16%+0.0142
单位净值 [2026-04-22]
1.2345
累计净值 [2026-04-22]
1.2488 1.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.03%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：7.34%
  • 今年以来：3.41%
  • 最近一年：19.30%
  • 最近两年：25.47%
  • 最近三年：20.59%
  • 成立以来：23.45%
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金经理：闫阳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 559.92 20.51% 95.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 27.11 0.99% 4.62%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 506.84 20.29% 97.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.92 0.52% 2.49%