国寿安保璟珹6个月持有混合C
(011774)公募混合型
1.3024
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3024
累计净值 [2026-06-12]
1.3039
+0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：6.62%
- 最近半年：11.48%
- 今年以来：9.10%
- 最近一年：25.98%
- 最近两年：32.78%
- 最近三年：29.40%
- 成立以来：30.24%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：闫阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||