招商瑞盈9个月持有期混合A
(011791)公募混合型
1.1041
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-04-29]
1.1041
累计净值 [2026-04-29]
1.1059
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：-1.33%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：9.18%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：10.41%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：刘禛君,孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 991.93 | 8.43% | 71.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147.03 | 1.25% | 10.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 96.69 | 0.82% | 6.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 82.02 | 0.70% | 5.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.72 | 0.49% | 4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.94 | 0.10% | 0.86% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1414.82 | 8.93% | 87.84% |
| 采矿业 | 82.44 | 0.52% | 5.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.58 | 0.36% | 3.57% |
| 金融业 | 31.98 | 0.20% | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.88 | 0.15% | 1.48% |