招商瑞盈9个月持有期混合A
(011791)公募混合型
1.1131
0.33%+0.0037
单位净值 [2026-03-06]
1.1131
累计净值 [2026-03-06]
1.1168
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：10.97%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：11.31%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：刘禛君,孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||