招商瑞盈9个月持有期混合A
(011791)公募混合型
1.1118
0.20%+0.0022
单位净值 [2026-03-10]
1.1118
累计净值 [2026-03-10]
1.1140
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：5.33%
- 最近两年：10.84%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：11.18%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：刘禛君,孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||