嘉实优质核心两年持有混合C

(011806)公募混合型
+添加自选
0.9388 -0.46%-0.0043
单位净值 [2026-04-21]
0.9388
累计净值 [2026-04-21]
0.9345 -0.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：12.77%
  • 最近一季：1.78%
  • 最近半年：15.52%
  • 今年以来：14.36%
  • 最近一年：80.47%
  • 最近两年：95.01%
  • 最近三年：46.66%
  • 成立以来：-6.12%
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金经理：李涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 45764.20 76.92% 84.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 6952.11 11.68% 12.81%
文化、体育和娱乐业 897.13 1.51% 1.65%
建筑业 640.29 1.08% 1.18%
科学研究和技术服务业 1.79 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 22572.93 51.64% 57.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 12474.76 28.54% 31.64%
文化、体育和娱乐业 1871.93 4.28% 4.75%
建筑业 1642.38 3.76% 4.17%
批发和零售业 860.07 1.97% 2.18%