嘉实优质核心两年持有混合C
(011806)公募混合型
0.7871
-0.63%-0.0050
单位净值 [2025-09-19]
0.7871
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：24.13%
- 最近一季：52.78%
- 最近半年：40.45%
- 今年以来：48.51%
- 最近一年：82.66%
- 最近两年：42.59%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：-21.29%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：李涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.98 | 5.95 | 5.63 | 94.19% | 94.21% | 0.32 | 5.38% | 5.35% | 0.02 | 0.38% | 0.38% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 4.40 | 4.37 | 4.07 | 92.49% | 92.55% | 0.23 | 5.17% | 5.13% | 0.10 | 2.29% | 2.27% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.60 | 4.56 | 4.15 | 90.16% | 90.24% | 0.24 | 5.33% | 5.29% | 0.16 | 3.47% | 3.44% | 0.05 | 1.04% | 1.03% |
| 2024-06-30 | 4.33 | 4.31 | 3.98 | 91.91% | 91.95% | 0.23 | 5.27% | 5.24% | 0.12 | 2.82% | 2.80% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 5.44 | 5.43 | 4.98 | 91.43% | 91.46% | 0.28 | 5.13% | 5.11% | 0.19 | 3.43% | 3.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 7.06 | 7.05 | 6.45 | 91.39% | 91.41% | 0.35 | 4.95% | 4.94% | 0.26 | 3.65% | 3.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 8.13 | 8.12 | 7.51 | 92.35% | 92.35% | 0.35 | 4.32% | 4.32% | 0.27 | 3.32% | 3.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 10.13 | 10.11 | 9.37 | 92.50% | 92.51% | 0.35 | 3.51% | 3.51% | 0.40 | 3.98% | 3.97% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 11.34 | 11.32 | 10.55 | 93.06% | 93.06% | 0.35 | 3.07% | 3.07% | 0.43 | 3.80% | 3.80% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |