融通多元收益一年持有期混合

(011816)公募权益主动型混合型
0.9527 -0.76%-0.0073
单位净值 [2026-10-08]
0.9527
累计净值 [2026-10-08]
0.9502 -0.27%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
  • 最近一月:-0.82%
  • 最近一季:-1.16%
  • 最近半年:-7.16%
  • 今年以来:-4.52%
  • 最近一年:-7.01%
  • 最近两年:-7.28%
  • 最近三年:-2.63%
  • 成立以来:-4.73%
  • 成立日期:2021-08-03
    最新份额:0.13亿
    最新规模:0.13亿元
  • 基金评级: ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 71%(10306 只同业) 选股风格:行业轮动 / 混合
  • 基金经理:李皓★★★☆☆ 3星
    石础★★★☆☆ 3星
  • 基金公司: 融通基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-080.95270.9527-0.76%
2026-09-300.96000.9600-0.33%
2026-09-290.96320.9632-0.23%
2026-09-280.96540.9654-1.03%
2026-09-240.97540.9754-0.81%
2026-09-230.98340.9834+0.54%
2026-09-220.97810.9781+0.11%
2026-09-210.97700.9770+0.74%
2026-09-180.96980.9698+1.11%
2026-09-170.95920.9592+0.32%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:融通多元收益一年持有期混合 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约20.89%,四季平均换手约79.53%。期末主题配置集中在:AI算力/光模块(1.83%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比0%→期末 1.83%)。最近一季新进Top10:中国巨石、兆易创新、北京君正、华正新材、华鲁恒升。2026 年调仓:新进 17 笔(2 盈 / 15 亏);退出 16 笔(规避 13 / 错失 3)。

业绩分析 更多>>

更新日期:2026-10-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
融通多元收益一年持有期混合-0.76%-0.82%-1.16%-7.16%-7.01%-4.52%
同类型排名3131/104021401/104022916/104025962/104025747/104025616/10402
四分位排名
良好
优秀
良好
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

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李皓 上任时间:2025-02-28

李皓先生:中国国籍,工程硕士,具有基金从业资格。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作,先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司。2024年1月4日起担任融通通祺债券型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月24日担任融通增悦债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 41.6%(同类策略样本9098)
雷达分位:盈利 45·弱 波动 20·小 风险 81·低

石础 上任时间:2025-02-28

石础先生:中国国籍,上海交通大学船舶海洋工程专业博士研究生,曾任君证资本管理有限公司研究员,从事科技行业研究工作。2020年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司,先后担任权益研究部行业研究员,权益投资部基金经理助理。现任权益投资部基金经理。曾任北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-06-30
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 41.6%(同类策略样本9098)
雷达分位:盈利 45·弱 波动 20·小 风险 81·低