融通多元收益一年持有期混合
(011816)公募混合型
1.0086
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-09-23]
1.0086
累计净值 [2021-09-23]
净值估算 [2021-09-23 ]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-23 | 1.0086 | 1.0086 | 0.03% |
| 2021-09-22 | 1.0083 | 1.0083 | 0.25% |
| 2021-09-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% |
| 2021-09-16 | 1.0053 | 1.0053 | -0.17% |
| 2021-09-15 | 1.0070 | 1.0070 | -0.10% |
| 2021-09-14 | 1.0080 | 1.0080 | -0.41% |
| 2021-09-13 | 1.0121 | 1.0121 | 0.26% |
| 2021-09-10 | 1.0095 | 1.0095 | 0.04% |
| 2021-09-09 | 1.0091 | 1.0091 | 0.10% |
| 2021-09-08 | 1.0081 | 1.0081 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2021-09-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通多元收益一年持有期混合 | -0.38% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 889/5108 | 1470/5108 | 3172/5108 | 3805/5108 | 4461/5108 | 3600/5108 |
| 上证指数 | -0.52% | 3.98% | 2.80% | 6.91% | 10.94% | 7.08% |
| 深证成指 | -1.03% | -1.78% | -0.93% | 7.52% | 10.60% | 2.36% |
| 沪深300 | -2.11% | -1.59% | -5.79% | -3.34% | 3.81% | -4.82% |
| 股票型 | -2.40% | -0.42% | 3.50% | 9.00% | 13.63% | 5.52% |
| 混合型 | -1.68% | -0.60% | 4.07% | 8.91% | 14.23% | 5.58% |
| 债券型 | -0.41% | 0.48% | 2.37% | 3.44% | 4.70% | 3.53% |
| FOF | -0.99% | -0.03% | 2.58% | 4.86% | 6.88% | 3.13% |
| QDII | -1.76% | -0.79% | -2.02% | -0.09% | 11.09% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.38% | -0.14% | 0.08% | 2.08% | -2.08% | -0.56% |
| ETF | -2.83% | -0.78% | 2.69% | 6.80% | 7.58% | 1.78% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.43% | 0.66% | 1.60% | 1.00% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.54% | 1.09% | 2.30% | 1.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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张一格 上任时间：2021-08-03
张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总经理。历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰信用债券型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-09-23 | 中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司和中信证券华南股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告 |
| 2021-09-09 | 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加苏州银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告 |
| 2021-09-03 | 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2021-08-04 | 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2021-07-23 | 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金新增兴业银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2021-07-19 | 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2021-07-15 | 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构的公告 |
| 2021-07-13 | 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金新增中国农业银行股份有限公司等为销售机构的公告 |
| 2021-07-12 | 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金新增销售机构的公告 |
| 2021-07-02 | 收益一年持有期混合型证券投资基金和融通鑫新成长混合型证券投资基金向养老金客户开展认购、申购、赎回及转换费率优惠活动的公告 |
| 2021-06-24 | 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2021-06-24 | 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2021-06-24 | 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2021-06-24 | 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2021-06-24 | 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2021-06-24 | 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金份额发售公告 |