融通多元收益一年持有期混合
(011816)公募混合型
1.0397
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.0397
累计净值 [2026-04-22]
1.0412
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：10.65%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：0.19%
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：李皓,石础
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 195.90 | 14.82% | 65.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.38 | 4.26% | 18.93% |
| 教育 | 45.50 | 3.44% | 15.28% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 345.44 | 18.85% | 73.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 110.40 | 6.02% | 23.35% |
| 房地产业 | 16.93 | 0.92% | 3.58% |