兴业兴智一年持有期混合A
(011820)公募混合型
0.6441
-0.14%-0.0009
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：-4.05%
- 今年以来：-0.97%
- 最近一年：-12.49%
- 最近两年：-24.09%
- 最近三年：-35.77%
- 成立以来：-35.59%
- 成立日期：2021-05-10
- 基金经理：刘方旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
123247.34 |
58.53% |
65.16% |
| 金融业 |
28688.44 |
13.62% |
15.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12966.61 |
6.16% |
6.86% |
| 采矿业 |
6593.00 |
3.13% |
3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6393.54 |
3.04% |
3.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
6118.73 |
2.91% |
3.24% |
| 批发和零售业 |
5128.36 |
2.44% |
2.71% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
136865.56 |
55.89% |
62.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31403.83 |
12.82% |
14.33% |
| 采矿业 |
23201.25 |
9.47% |
10.59% |
| 金融业 |
12604.80 |
5.15% |
5.75% |
| 批发和零售业 |
11435.98 |
4.67% |
5.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
3488.73 |
1.42% |
1.59% |
| 卫生和社会工作 |
75.20 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
123852.85 |
50.22% |
60.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31226.92 |
12.66% |
15.18% |
| 采矿业 |
24799.96 |
10.06% |
12.06% |
| 金融业 |
12822.40 |
5.20% |
6.23% |
| 批发和零售业 |
8834.70 |
3.58% |
4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
4018.00 |
1.63% |
1.95% |
| 卫生和社会工作 |
76.80 |
0.03% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
37.44 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.74 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
114642.60 |
43.98% |
54.59% |
| 采矿业 |
28695.87 |
11.01% |
13.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21304.58 |
8.17% |
10.15% |
| 金融业 |
21230.00 |
8.14% |
10.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12637.38 |
4.85% |
6.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
6661.14 |
2.56% |
3.17% |
| 卫生和社会工作 |
2869.92 |
1.10% |
1.37% |
| 批发和零售业 |
1941.00 |
0.74% |
0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.88 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.92 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
155114.64 |
49.83% |
63.15% |
| 金融业 |
25902.69 |
8.32% |
10.55% |
| 采矿业 |
18365.90 |
5.90% |
7.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14616.01 |
4.69% |
5.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
10464.11 |
3.36% |
4.26% |
| 租赁和商务服务业 |
7602.50 |
2.44% |
3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6587.97 |
2.12% |
2.68% |
| 批发和零售业 |
3518.19 |
1.13% |
1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3430.00 |
1.10% |
1.40% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.20 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
116809.00 |
37.83% |
51.78% |
| 金融业 |
42171.60 |
13.66% |
18.69% |
| 采矿业 |
33607.10 |
10.89% |
14.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21626.80 |
7.00% |
9.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6887.64 |
2.23% |
3.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
3462.78 |
1.12% |
1.53% |
| 批发和零售业 |
1027.92 |
0.33% |
0.46% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
171554.49 |
48.72% |
60.30% |
| 金融业 |
49981.28 |
14.19% |
17.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
20791.42 |
5.90% |
7.31% |
| 采矿业 |
19460.00 |
5.53% |
6.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10028.31 |
2.85% |
3.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
7121.01 |
2.02% |
2.50% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
3282.14 |
0.93% |
1.15% |
| 房地产业 |
2259.62 |
0.64% |
0.79% |
| 批发和零售业 |
35.93 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59802.27 |
17.06% |
47.28% |
| 采矿业 |
27015.91 |
7.71% |
21.36% |
| 金融业 |
20319.44 |
5.80% |
16.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6986.21 |
1.99% |
5.52% |
| 租赁和商务服务业 |
4680.00 |
1.34% |
3.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
3348.57 |
0.96% |
2.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3286.12 |
0.94% |
2.60% |
| 房地产业 |
1048.04 |
0.30% |
0.83% |
| 批发和零售业 |
5.13 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.43 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |