兴业兴智一年持有期混合A

(011820)公募混合型
+添加自选
0.9539 0.69%+0.0065
单位净值 [2026-04-22]
0.9539
累计净值 [2026-04-22]
0.9605 0.69%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.47%
  • 最近一季：-2.67%
  • 最近半年：0.70%
  • 今年以来：-0.24%
  • 最近一年：31.66%
  • 最近两年：48.05%
  • 最近三年：21.10%
  • 成立以来：-4.61%
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金经理：高圣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 71803.93 45.74% 58.87%
金融业 15819.23 10.08% 12.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 9157.61 5.83% 7.51%
农、林、牧、渔业 8971.69 5.72% 7.36%
采矿业 5305.68 3.38% 4.35%
交通运输、仓储和邮政业 3739.42 2.38% 3.07%
批发和零售业 1493.19 0.95% 1.22%
住宿和餐饮业 1152.31 0.73% 0.94%
卫生和社会工作 1116.86 0.71% 0.92%
科学研究和技术服务业 1059.50 0.67% 0.87%
房地产业 792.12 0.50% 0.65%
租赁和商务服务业 783.90 0.50% 0.64%
建筑业 620.05 0.40% 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.10% 0.13%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 80205.82 55.43% 61.11%
金融业 24941.67 17.24% 19.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 9611.87 6.64% 7.32%
农、林、牧、渔业 5608.96 3.88% 4.27%
交通运输、仓储和邮政业 3231.79 2.23% 2.46%
采矿业 3176.62 2.20% 2.42%
科学研究和技术服务业 2065.40 1.43% 1.57%
房地产业 1122.55 0.78% 0.86%
卫生和社会工作 695.14 0.48% 0.53%
租赁和商务服务业 414.98 0.29% 0.32%
文化、体育和娱乐业 140.05 0.10% 0.11%
建筑业 28.61 0.02% 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.85 0.01% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%