兴业兴智一年持有期混合A
(011820)公募混合型
0.9345
-1.85%-0.0176
单位净值 [2026-06-05]
0.9345
累计净值 [2026-06-05]
0.9441
-0.85%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.15%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：-0.65%
- 今年以来：-2.27%
- 最近一年：29.36%
- 最近两年：45.49%
- 最近三年：26.01%
- 成立以来：-6.55%
- 成立日期：2021-05-10
- 基金经理：高圣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601211 | 国泰海通 | 3.45% | 274.10 | 4547.32 | 0.02% | 新增 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 3.14% | 10.30 | 4139.12 | 0.00% | -1.57 (-15.24%) |
| 3 | 600031 | 三一重工 | 2.99% | 205.17 | 3943.37 | 0.02% | 新增 |
| 4 | 688981 | 中芯国际 | 2.69% | 37.76 | 3551.62 | 0.02% | 7.93 (21.01%) |
| 5 | 601233 | 桐昆股份 | 2.50% | 183.13 | 3305.50 | 0.08% | 新增 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 2.43% | 97.91 | 3203.62 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 002493 | 荣盛石化 | 2.33% | 256.70 | 3080.40 | 0.03% | 新增 |
| 8 | 601665 | 齐鲁银行 | 2.23% | 511.98 | 2949.00 | 0.08% | -80.84 (-15.79%) |
| 9 | 601689 | 拓普集团 | 2.19% | 50.84 | 2887.71 | 0.03% | 新增 |
| 10 | 002966 | 苏州银行 | 2.14% | 337.76 | 2823.67 | 0.08% | -279.05 (-82.62%) |