汇添富健康生活一年持有混合A

(011826)公募混合型
+添加自选
1.4494 -1.12%-0.0164
单位净值 [2026-04-21]
1.4494
累计净值 [2026-04-21]
1.4332 -1.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.12%
  • 最近一季：-1.00%
  • 最近半年：-6.39%
  • 今年以来：3.86%
  • 最近一年：27.35%
  • 最近两年：70.70%
  • 最近三年：52.10%
  • 成立以来：44.94%
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金经理：张韡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 30762.19 46.16% 99.79%
水利、环境和公共设施管理业 41.98 0.06% 0.14%
批发和零售业 9.21 0.01% 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.95 0.01% 0.02%
采矿业 3.24 0.00% 0.01%
文化、体育和娱乐业 1.42 0.00% 0.00%
建筑业 1.06 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.84 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.65 0.00% 0.00%
金融业 0.49 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.30 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42911.11 58.18% 99.85%
水利、环境和公共设施管理业 44.99 0.06% 0.10%
批发和零售业 6.29 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.61 0.01% 0.01%
采矿业 3.24 0.00% 0.01%
文化、体育和娱乐业 1.51 0.00% 0.00%
建筑业 0.94 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.78 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.74 0.00% 0.00%
金融业 0.46 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.29 0.00% 0.00%