汇添富健康生活一年持有混合A
(011826)公募混合型
0.9866
0.27%+0.0027
单位净值 [2024-05-10]
0.9866
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:10.37%
- 最近一季:18.21%
- 最近半年:6.36%
- 今年以来:4.41%
- 最近一年:4.36%
- 最近两年:22.57%
- 最近三年:-2.57%
- 成立以来:-1.34%
- 成立日期:2021-03-25
- 基金经理:张韡 郑磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.27亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |