平安睿享成长混合A
(011828)公募混合型
0.9586
-0.44%-0.0042
单位净值 [2025-09-19]
0.9586
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.12%
- 最近一季：41.83%
- 最近半年：33.62%
- 今年以来：54.02%
- 最近一年：92.95%
- 最近两年：40.56%
- 最近三年：23.29%
- 成立以来：-4.14%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：黄维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.31 | 2.27 | 2.07 | 89.25% | 89.45% | 0.01 | 0.40% | 0.39% | 0.23 | 10.23% | 10.04% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 2.12 | 2.12 | 1.99 | 93.47% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.12% | 6.10% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 2.06 | 2.02 | 1.89 | 91.79% | 91.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.84% | 7.71% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 2.20 | 2.15 | 2.01 | 90.98% | 91.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.28% | 8.08% | 0.02 | 0.74% | 0.72% |
| 2023-12-31 | 2.72 | 2.70 | 2.56 | 94.15% | 94.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.26% | 5.22% | 0.02 | 0.59% | 0.58% |
| 2023-06-30 | 3.36 | 3.31 | 3.13 | 93.10% | 93.20% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.21 | 6.46% | 6.36% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2022-12-31 | 3.55 | 3.51 | 3.26 | 91.75% | 91.85% | 0.03 | 0.90% | 0.88% | 0.25 | 7.04% | 6.96% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2022-06-30 | 4.35 | 4.26 | 4.04 | 92.70% | 92.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 7.16% | 7.01% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2021-12-31 | 5.79 | 5.67 | 5.32 | 91.78% | 91.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 7.87% | 7.70% | 0.02 | 0.35% | 0.35% |