平安睿享成长混合A
(011828)公募混合型
0.6326
0.09%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
0.6326
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：13.27%
- 最近半年：-6.02%
- 今年以来：-7.28%
- 最近一年：-14.34%
- 最近两年：-11.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：-36.74%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：黄维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.72 | 2.70 | 2.56 | 94.15% | 94.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.26% | 5.22% | 0.02 | 0.59% | 0.58% |
| 2023-09-30 | 2.86 | 2.83 | 2.58 | 90.26% | 90.34% | 0.01 | 0.22% | 0.22% | 0.27 | 9.48% | 9.40% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 3.36 | 3.31 | 3.13 | 93.10% | 93.20% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.21 | 6.46% | 6.36% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-03-31 | 3.53 | 3.44 | 3.25 | 91.95% | 92.15% | 0.04 | 1.13% | 1.10% | 0.17 | 4.96% | 4.84% | 0.07 | 1.96% | 1.91% |
| 2022-12-31 | 3.55 | 3.51 | 3.26 | 91.75% | 91.85% | 0.03 | 0.90% | 0.88% | 0.25 | 7.04% | 6.96% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2022-09-30 | 3.73 | 3.71 | 3.45 | 92.53% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.83% | 6.80% | 0.02 | 0.64% | 0.64% |
| 2022-06-30 | 4.35 | 4.26 | 4.04 | 92.70% | 92.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 7.16% | 7.01% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-03-31 | 4.18 | 4.06 | 3.54 | 87.23% | 84.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 14.01% | 13.60% | 0.07 | 1.75% | 1.70% |
| 2021-12-31 | 5.79 | 5.67 | 5.32 | 93.87% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 7.87% | 0.07% | 0.02 | 0.35% | 0.00% |