大成投资严选六月持有混合C
(011835)公募混合型
1.4175
0.16%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.4175
累计净值 [2026-04-22]
1.4198
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：14.77%
- 最近两年：34.02%
- 最近三年：30.13%
- 成立以来：41.75%
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：徐彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 42426.49 | 34.03% | 63.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7590.73 | 6.09% | 11.36% |
| 采矿业 | 7293.13 | 5.85% | 10.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5156.39 | 4.14% | 7.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3206.23 | 2.57% | 4.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 689.36 | 0.55% | 1.03% |
| 批发和零售业 | 406.19 | 0.33% | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.95 | 0.02% | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.19 | 0.00% | 0.00% |
| 金融业 | 0.76 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14020.47 | 32.91% | 70.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2551.97 | 5.99% | 12.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 898.95 | 2.11% | 4.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 877.68 | 2.06% | 4.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 529.37 | 1.24% | 2.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 517.30 | 1.21% | 2.60% |
| 批发和零售业 | 443.36 | 1.04% | 2.23% |
| 采矿业 | 39.22 | 0.09% | 0.20% |
| 金融业 | 4.49 | 0.01% | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 4.32 | 0.01% | 0.02% |
| 建筑业 | 2.83 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.96 | 0.00% | 0.01% |