大成投资严选六月持有混合C
(011835)公募混合型
1.4175
0.16%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.4175
累计净值 [2026-04-22]
1.4198
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：14.77%
- 最近两年：34.02%
- 最近三年：30.13%
- 成立以来：41.75%
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：徐彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||