嘉实兴锐优选一年持有混合A
(011841)公募混合型
1.0434
1.09%+0.0113
单位净值 [2026-04-22]
1.0434
累计净值 [2026-04-22]
1.0548
1.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.30%
- 最近一季：6.08%
- 最近半年：17.77%
- 今年以来：15.23%
- 最近一年：54.39%
- 最近两年：63.88%
- 最近三年：30.07%
- 成立以来：4.34%
- 成立日期：2021-12-06
- 基金经理：刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 38439.00 | 52.71% | 79.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 2724.93 | 3.74% | 5.61% |
| 金融业 | 1652.43 | 2.27% | 3.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1448.55 | 1.99% | 2.98% |
| 采矿业 | 1340.75 | 1.84% | 2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1034.68 | 1.42% | 2.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1004.84 | 1.38% | 2.07% |
| 批发和零售业 | 892.21 | 1.22% | 1.84% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 34987.52 | 52.08% | 77.55% |
| 金融业 | 3170.57 | 4.72% | 7.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1821.72 | 2.71% | 4.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1562.80 | 2.33% | 3.46% |
| 批发和零售业 | 996.73 | 1.48% | 2.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 888.35 | 1.32% | 1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 845.69 | 1.26% | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422.50 | 0.63% | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 420.78 | 0.63% | 0.93% |