嘉实兴锐优选一年持有混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	2.73%	57.00	1729.28	0.01%	-41.20 (-72.28%)
2	02318	中国平安	2.57%	31.05	1629.86	0.00%	0.00 (0.00%)
3	603588	高能环境	2.30%	97.62	1459.42	0.06%	新增
4	00981	中芯国际	2.21%	31.25	1398.92	0.01%	-21.20 (-67.84%)
5	00700	腾讯控股	2.21%	3.28	1401.70	0.00%	-1.34 (-40.85%)
6	09988	阿里巴巴-W	2.00%	12.06	1267.16	0.00%	-4.86 (-40.30%)
7	300502	新易盛	1.80%	2.58	1142.53	0.00%	新增
8	301358	湖南裕能	1.76%	14.73	1113.29	0.02%	新增
9	301031	中熔电气	1.75%	8.01	1107.14	0.11%	新增
10	002709	天赐材料	1.72%	23.70	1090.20	0.02%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	2.73%	57.00	1729.28	0.01%	-41.20 (-72.28%)
2	02318	中国平安	2.57%	31.05	1629.86	0.00%	0.00 (0.00%)
3	603588	高能环境	2.30%	97.62	1459.42	0.06%	新增
4	00981	中芯国际	2.21%	31.25	1398.92	0.01%	-21.20 (-67.84%)
5	00700	腾讯控股	2.21%	3.28	1401.70	0.00%	-1.34 (-40.85%)
6	09988	阿里巴巴-W	2.00%	12.06	1267.16	0.00%	-4.86 (-40.30%)
7	300502	新易盛	1.80%	2.58	1142.53	0.00%	新增
8	301358	湖南裕能	1.76%	14.73	1113.29	0.02%	新增
9	301031	中熔电气	1.75%	8.01	1107.14	0.11%	新增
10	002709	天赐材料	1.72%	23.70	1090.20	0.02%	新增
11	688981	中芯国际	1.20%	8.06	758.04	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	4.64%	52.45	3384.86	0.01%	新增
2	02899	紫金矿业	4.34%	98.20	3162.91	0.02%	新增
3	00700	腾讯控股	3.43%	4.62	2499.55	0.00%	-1.98 (-42.86%)
4	09988	阿里巴巴-W	2.99%	16.92	2182.34	0.00%	新增
5	02318	中国平安	2.51%	31.05	1827.13	0.00%	新增
6	603799	华友钴业	1.93%	20.57	1404.11	0.01%	新增
7	688270	臻镭科技	1.90%	11.35	1385.49	0.05%	新增
8	002487	大金重工	1.87%	26.20	1360.57	0.04%	新增
9	300850	新强联	1.80%	31.73	1312.67	0.11%	新增
10	600183	生益科技	1.68%	17.11	1221.83	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	4.64%	52.45	3384.86	0.01%	新增
2	02899	紫金矿业	4.34%	98.20	3162.91	0.02%	新增
3	00700	腾讯控股	3.43%	4.62	2499.55	0.00%	-1.98 (-42.86%)
4	09988	阿里巴巴-W	2.99%	16.92	2182.34	0.00%	新增
5	02318	中国平安	2.51%	31.05	1827.13	0.00%	新增
6	603799	华友钴业	1.93%	20.57	1404.11	0.01%	新增
7	688270	臻镭科技	1.90%	11.35	1385.49	0.05%	新增
8	002487	大金重工	1.87%	26.20	1360.57	0.04%	新增
9	300850	新强联	1.80%	31.73	1312.67	0.11%	新增
10	600183	生益科技	1.68%	17.11	1221.83	0.01%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	4.83%	33.61	3408.01	5.17%	新增
2	00941	中国移动	4.00%	40.20	2825.11	4.29%	-7.80 (-19.40%)
3	01818	招金矿业	3.75%	221.30	2645.89	4.02%	新增
4	00700	腾讯控股	3.18%	6.60	2243.22	3.40%	-6.69 (-101.36%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	4.83%	33.61	3408.01	5.17%	新增
2	00941	中国移动	4.00%	40.20	2825.11	4.29%	-7.80 (-19.40%)
3	01818	招金矿业	3.75%	221.30	2645.89	4.02%	新增
4	00700	腾讯控股	3.18%	6.60	2243.22	3.40%	-6.69 (-101.36%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.62%	13.29	3536.02	4.99%	-12.74 (-95.86%)
2	00941	中国移动	3.68%	48.00	2818.71	3.97%	新增
3	01171	兖矿能源	2.73%	155.40	2089.87	2.95%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	2.25%	36.20	1718.99	2.42%	2.40 (6.63%)
5	01088	中国神华	2.21%	69.75	1690.84	2.38%	新增
6	00857	中国石油股份	1.93%	316.00	1477.65	2.08%	新增
7	06078	海吉亚医疗	1.33%	31.84	1018.55	1.44%	-73.32 (-230.28%)
8	02269	药明生物	1.19%	34.10	914.70	1.29%	新增
9	01801	信达生物	1.18%	23.30	902.66	1.27%	新增
10	01024	快手-W	0.78%	12.44	596.93	0.84%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.62%	13.29	3536.02	4.99%	-12.74 (-95.86%)
2	00941	中国移动	3.68%	48.00	2818.71	3.97%	新增
3	01171	兖矿能源	2.73%	155.40	2089.87	2.95%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	2.25%	36.20	1718.99	2.42%	2.40 (6.63%)
5	01088	中国神华	2.21%	69.75	1690.84	2.38%	新增
6	00857	中国石油股份	1.93%	316.00	1477.65	2.08%	新增
7	06078	海吉亚医疗	1.33%	31.84	1018.55	1.44%	-73.32 (-230.28%)
8	02269	药明生物	1.19%	34.10	914.70	1.29%	新增
9	01801	信达生物	1.18%	23.30	902.66	1.27%	新增
10	01024	快手-W	0.78%	12.44	596.93	0.84%	新增
11	00981	中芯国际	0.66%	28.05	504.83	0.71%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.53%	26.03	7958.11	8.36%	3.00 (11.53%)
2	06078	海吉亚医疗	3.89%	105.16	4110.91	4.32%	43.06 (40.95%)
3	03888	金山软件	2.72%	101.04	2873.89	3.02%	新增
4	01800	中国交通建设	2.50%	669.60	2642.29	2.77%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	2.10%	33.80	2218.80	2.33%	7.60 (22.49%)
6	00291	华润啤酒	2.09%	46.40	2207.44	2.32%	-17.40 (-37.50%)
7	01186	中国铁建	1.44%	286.20	1519.90	1.60%	新增
8	01030	新城发展	1.31%	984.40	1388.62	1.46%	新增
9	00763	中兴通讯	1.30%	47.40	1372.24	1.44%	新增
10	00728	中国电信	0.33%	100.00	345.74	0.36%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.53%	26.03	7958.11	8.36%	3.00 (11.53%)
2	06078	海吉亚医疗	3.89%	105.16	4110.91	4.32%	43.06 (40.95%)
3	03888	金山软件	2.72%	101.04	2873.89	3.02%	新增
4	01800	中国交通建设	2.50%	669.60	2642.29	2.77%	新增
5	00168	青岛啤酒股份	2.10%	33.80	2218.80	2.33%	7.60 (22.49%)
6	00291	华润啤酒	2.09%	46.40	2207.44	2.32%	-17.40 (-37.50%)
7	01186	中国铁建	1.44%	286.20	1519.90	1.60%	新增
8	01030	新城发展	1.31%	984.40	1388.62	1.46%	新增
9	00763	中兴通讯	1.30%	47.40	1372.24	1.44%	新增
10	00728	中国电信	0.33%	100.00	345.74	0.36%	0.00 (0.00%)
11	00388	香港交易所	0.24%	0.94	255.84	0.27%	---
12	09979	绿城管理控股	0.19%	35.20	201.86	0.21%	---
13	01898	中煤能源	0.02%	3.90	20.93	0.02%	---
14	03690	美团-W	0.01%	0.08	9.36	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.27%	23.03	6871.05	5.87%	13.03 (56.58%)
2	01088	中国神华	3.29%	213.00	4290.51	3.66%	-60.00 (-28.17%)
3	00291	华润啤酒	2.39%	63.80	3108.84	2.66%	新增
4	06078	海吉亚医疗	2.38%	62.10	3106.44	2.65%	43.36 (69.82%)
5	01171	兖矿能源	2.10%	128.80	2738.27	2.34%	-252.20 (-195.81%)
6	00168	青岛啤酒股份	1.39%	26.20	1804.42	1.54%	新增
7	01024	快手-W	0.92%	18.90	1199.52	1.02%	新增
8	01385	上海复旦	0.43%	21.10	556.02	0.47%	新增
9	00728	中国电信	0.21%	100.00	274.23	0.23%	0.00 (0.00%)
10	01898	中煤能源	0.02%	3.90	22.12	0.02%	-503.30 (-12905.13%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.27%	23.03	6871.05	5.87%	13.03 (56.58%)
2	01088	中国神华	3.29%	213.00	4290.51	3.66%	-60.00 (-28.17%)
3	00291	华润啤酒	2.39%	63.80	3108.84	2.66%	新增
4	06078	海吉亚医疗	2.38%	62.10	3106.44	2.65%	43.36 (69.82%)
5	01171	兖矿能源	2.10%	128.80	2738.27	2.34%	-252.20 (-195.81%)
6	00168	青岛啤酒股份	1.39%	26.20	1804.42	1.54%	新增
7	01024	快手-W	0.92%	18.90	1199.52	1.02%	新增
8	01385	上海复旦	0.43%	21.10	556.02	0.47%	新增
9	00728	中国电信	0.21%	100.00	274.23	0.23%	0.00 (0.00%)
10	01898	中煤能源	0.02%	3.90	22.12	0.02%	-503.30 (-12905.13%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	4.84%	381.00	8015.35	5.46%	---
2	03690	美团-W	3.31%	33.00	5480.57	3.73%	---
3	01088	中国神华	3.17%	273.00	5253.00	3.58%	---
4	02015	理想汽车-W	1.97%	25.00	3268.96	2.23%	---
5	00700	腾讯控股	1.83%	10.00	3030.79	2.06%	---
6	01898	中煤能源	1.74%	507.20	2884.45	1.96%	---
7	02382	舜宇光学科技	1.35%	20.38	2229.14	1.52%	---
8	09868	小鹏汽车-W	0.98%	15.00	1621.44	1.10%	---
9	06078	海吉亚医疗	0.50%	18.74	835.77	0.57%	---
10	00728	中国电信	0.14%	100.00	228.34	0.16%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	4.84%	381.00	8015.35	5.46%	---
2	03690	美团-W	3.31%	33.00	5480.57	3.73%	---
3	01088	中国神华	3.17%	273.00	5253.00	3.58%	---
4	02015	理想汽车-W	1.97%	25.00	3268.96	2.23%	---
5	00700	腾讯控股	1.83%	10.00	3030.79	2.06%	---
6	01898	中煤能源	1.74%	507.20	2884.45	1.96%	---
7	02382	舜宇光学科技	1.35%	20.38	2229.14	1.52%	---
8	09868	小鹏汽车-W	0.98%	15.00	1621.44	1.10%	---
9	06078	海吉亚医疗	0.50%	18.74	835.77	0.57%	---
10	00728	中国电信	0.14%	100.00	228.34	0.16%	---

显示全部持仓明细>>