招商中证消费龙头指数增强C
(011854)公募股票型
0.7329
-0.24%-0.0018
单位净值 [2026-06-05]
0.7329
累计净值 [2026-06-05]
0.7311
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.46%
- 最近一季：-6.22%
- 最近半年：-10.24%
- 今年以来：-10.23%
- 最近一年：-6.24%
- 最近两年：-2.95%
- 最近三年：-4.50%
- 成立以来：-26.71%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7329 | 0.7329 | -0.24% |
| 2026-06-04 | 0.7347 | 0.7347 | -0.93% |
| 2026-06-03 | 0.7416 | 0.7416 | -0.84% |
| 2026-06-02 | 0.7479 | 0.7479 | -0.19% |
| 2026-06-01 | 0.7493 | 0.7493 | +0.13% |
| 2026-05-29 | 0.7483 | 0.7483 | +1.27% |
| 2026-05-28 | 0.7389 | 0.7389 | -1.31% |
| 2026-05-27 | 0.7487 | 0.7487 | -0.29% |
| 2026-05-26 | 0.7509 | 0.7509 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 0.7508 | 0.7508 | -0.25% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证消费龙头指数增强C | -2.06% | -6.46% | -6.22% | -10.24% | -6.24% | -10.23% |
| 同类型排名 | 752/6361 | 833/6361 | 791/6361 | 855/6361 | 801/6361 | 890/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |