易方达长期价值混合A

(011893)公募混合型
+添加自选
0.8488 -0.27%-0.0023
单位净值 [2026-07-21]
0.8488
累计净值 [2026-07-21]
0.8475 -0.15%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：6.58%
  • 最近一季：-4.59%
  • 最近半年：-9.92%
  • 今年以来：-7.63%
  • 最近一年：-6.86%
  • 最近两年：-0.04%
  • 最近三年：-4.58%
  • 成立以来：-15.12%
  • 成立日期：2021-09-23
    最新份额：5.33亿
    最新规模：6.98亿元
    管理公司：易方达基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 89%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：杨思亮
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-210.84880.8488-0.27%
2026-07-200.85110.8511+2.78%
2026-07-170.82810.8281-0.79%
2026-07-160.83470.8347+0.64%
2026-07-150.82940.8294+1.65%
2026-07-140.81590.8159+0.98%
2026-07-130.80800.8080+0.27%
2026-07-100.80580.8058+0.29%
2026-07-090.80350.8035-1.10%
2026-07-080.81240.8124+1.04%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：易方达长期价值混合A 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约47.01%，四季平均换手约49.67%。四季度新进Top10：三一重工、华利集团、惠泰医疗、新产业。2025 年调仓：新进 10 笔（6 盈 / 4 亏）；退出 6 笔（规避 2 / 错失 4）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
易方达长期价值混合A4.03%6.58%-4.59%-9.92%-6.86%-7.63%
同类型排名138/10080398/100805661/100806545/100807352/100807035/10080
四分位排名
优秀
优秀
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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杨思亮 上任时间：2026-03-25

杨思亮先生:中央财经大学国际金融硕士,2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。曾任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日担任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月6日任宝盈龙头优选 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 杨思亮（011893）担任 易方达长期价值混合A 基金经理期间（2026-03-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 20.41%，持股集中度 均值约 0.0099，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 52.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 33.76%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.79%；采矿业 0.06%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（33.76%） 变为 制造业（33.76%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 7.49%，较上季 减仓。
• 海大集团（002311）占净值 4.29%，较上季 减仓。
• 安琪酵母（600298）占净值 2.89%，较上季 减仓。
• 川投能源（600674）占净值 2.88%，较上季 仓位不变。
• 五粮液（000858）占净值 2.86%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 20.41%，持股集中度 为 0.0099。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0099，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-03-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -9.22%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。