易方达长期价值混合A
(011893)公募混合型
0.8363
-1.01%-0.0085
单位净值 [2026-06-05]
0.8363
累计净值 [2026-06-05]
0.8401
-0.56%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.42%
- 最近一季：-8.23%
- 最近半年：-11.61%
- 今年以来：-8.99%
- 最近一年：-7.56%
- 最近两年：-8.30%
- 最近三年：-3.50%
- 成立以来：-16.37%
- 成立日期：2021-09-23
- 基金经理：郭杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8363 | 0.8363 | -1.01% |
| 2026-06-04 | 0.8448 | 0.8448 | -1.18% |
| 2026-06-03 | 0.8549 | 0.8549 | -1.29% |
| 2026-06-02 | 0.8661 | 0.8661 | +1.01% |
| 2026-06-01 | 0.8574 | 0.8574 | +0.74% |
| 2026-05-29 | 0.8511 | 0.8511 | +1.62% |
| 2026-05-28 | 0.8375 | 0.8375 | -0.93% |
| 2026-05-27 | 0.8454 | 0.8454 | -0.46% |
| 2026-05-26 | 0.8493 | 0.8493 | +0.12% |
| 2026-05-25 | 0.8483 | 0.8483 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达长期价值混合A | -1.74% | -5.42% | -8.23% | -11.61% | -7.56% | -8.99% |
| 同类型排名 | 1423/9847 | 1593/9847 | 1737/9847 | 1835/9847 | 1779/9847 | 1790/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郭杰 上任时间：2021-09-23
郭杰先生:工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、易方达资源行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年10月20日至2013年12月16日)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日至2017年5月10日)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日至2017年12月29日)。现任易方达基金管理有限公司研究部副总经理、易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧