易方达长期价值混合A

(011893)公募混合型
+添加自选
0.8813 -0.93%-0.0083
单位净值 [2026-04-22]
0.8813
累计净值 [2026-04-22]
0.8731 -0.93%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.59%
  • 最近一季：-6.45%
  • 最近半年：-7.81%
  • 今年以来：-4.09%
  • 最近一年：-5.30%
  • 最近两年：-0.77%
  • 最近三年：-4.55%
  • 成立以来：-11.87%
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金经理：郭杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 30927.81 53.60% 90.75%
租赁和商务服务业 3131.14 5.43% 9.19%
采矿业 10.33 0.02% 0.03%
科学研究和技术服务业 3.58 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01% 0.01%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 29189.23 36.46% 81.07%
租赁和商务服务业 6813.82 8.51% 18.93%
科学研究和技术服务业 0.29 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%