易方达长期价值混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.87%	3.61	5230.15	0.00%	-0.54 (-14.97%)
2	00700	腾讯控股	8.87%	11.00	4700.83	0.00%	0.77 (7.00%)
3	00883	中国海洋石油	8.84%	189.47	4684.28	0.00%	-74.53 (-39.33%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.45%	32.52	3416.91	0.00%	-9.51 (-29.24%)
5	002311	海大集团	5.66%	60.20	2998.56	0.04%	-7.59 (-12.61%)
6	01787	山东黄金	4.31%	80.00	2284.37	0.08%	新增
7	600298	安琪酵母	3.81%	50.00	2020.50	0.06%	-29.71 (-59.42%)
8	600674	川投能源	3.79%	135.00	2010.15	0.03%	新增
9	000858	五粮液	3.77%	19.37	2000.34	0.01%	新增
10	01109	华润置地	3.34%	70.00	1770.14	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.87%	3.61	5230.15	0.00%	-0.54 (-14.97%)
2	00700	腾讯控股	8.87%	11.00	4700.83	0.00%	0.77 (7.00%)
3	00883	中国海洋石油	8.84%	189.47	4684.28	0.00%	-74.53 (-39.33%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.45%	32.52	3416.91	0.00%	-9.51 (-29.24%)
5	002311	海大集团	5.66%	60.20	2998.56	0.04%	-7.59 (-12.61%)
6	01787	山东黄金	4.31%	80.00	2284.37	0.08%	新增
7	600298	安琪酵母	3.81%	50.00	2020.50	0.06%	-29.71 (-59.42%)
8	600674	川投能源	3.79%	135.00	2010.15	0.03%	新增
9	000858	五粮液	3.77%	19.37	2000.34	0.01%	新增
10	01109	华润置地	3.34%	70.00	1770.14	0.01%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.90%	4.15	5711.17	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	9.59%	10.23	5534.72	0.00%	-12.49 (-122.09%)
3	600809	山西汾酒	9.43%	31.68	5439.46	0.03%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	9.40%	42.03	5421.02	0.00%	新增
5	00883	中国海洋石油	8.80%	264.00	5078.99	0.01%	-117.50 (-44.51%)
6	002311	海大集团	6.51%	67.79	3754.21	0.04%	新增
7	600031	三一重工	6.47%	176.79	3735.57	0.02%	新增
8	600298	安琪酵母	6.04%	79.71	3486.52	0.09%	新增
9	002027	分众传媒	5.43%	424.85	3131.14	0.03%	新增
10	000596	古井贡酒	4.08%	17.75	2353.93	0.04%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.90%	4.15	5711.17	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	9.59%	10.23	5534.72	0.00%	-12.49 (-122.09%)
3	600809	山西汾酒	9.43%	31.68	5439.46	0.03%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	9.40%	42.03	5421.02	0.00%	新增
5	00883	中国海洋石油	8.80%	264.00	5078.99	0.01%	-117.50 (-44.51%)
6	002311	海大集团	6.51%	67.79	3754.21	0.04%	新增
7	600031	三一重工	6.47%	176.79	3735.57	0.02%	新增
8	600298	安琪酵母	6.04%	79.71	3486.52	0.09%	新增
9	002027	分众传媒	5.43%	424.85	3131.14	0.03%	新增
10	000596	古井贡酒	4.08%	17.75	2353.93	0.04%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.87%	381.50	7799.40	10.97%	-268.80 (-70.46%)
2	00700	腾讯控股	9.78%	22.72	7722.12	10.86%	-3.52 (-15.49%)
3	02367	巨子生物	8.33%	157.16	6576.58	9.25%	49.86 (31.73%)
4	00291	华润啤酒	5.42%	178.85	4284.86	6.03%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.87%	381.50	7799.40	10.97%	-268.80 (-70.46%)
2	00700	腾讯控股	9.78%	22.72	7722.12	10.86%	-3.52 (-15.49%)
3	02367	巨子生物	8.33%	157.16	6576.58	9.25%	49.86 (31.73%)
4	00291	华润啤酒	5.42%	178.85	4284.86	6.03%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.80%	650.30	7661.09	10.90%	-89.10 (-13.70%)
2	00700	腾讯控股	8.93%	26.24	6981.58	9.94%	0.18 (0.69%)
3	02367	巨子生物	4.43%	107.30	3461.65	4.93%	新增
4	02269	药明生物	4.25%	123.90	3323.51	4.73%	19.85 (16.02%)
5	06699	时代天使	0.21%	3.16	161.94	0.23%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.80%	650.30	7661.09	10.90%	-89.10 (-13.70%)
2	00700	腾讯控股	8.93%	26.24	6981.58	9.94%	0.18 (0.69%)
3	02367	巨子生物	4.43%	107.30	3461.65	4.93%	新增
4	02269	药明生物	4.25%	123.90	3323.51	4.73%	19.85 (16.02%)
5	06699	时代天使	0.21%	3.16	161.94	0.23%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.78%	26.06	7967.29	10.87%	-6.28 (-24.10%)
2	00883	中国海洋石油	9.38%	739.40	7635.17	10.41%	-257.70 (-34.85%)
3	02331	李宁	5.24%	109.75	4265.04	5.82%	25.05 (22.82%)
4	02269	药明生物	4.42%	104.05	3602.25	4.91%	-37.85 (-36.38%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.78%	26.06	7967.29	10.87%	-6.28 (-24.10%)
2	00883	中国海洋石油	9.38%	739.40	7635.17	10.41%	-257.70 (-34.85%)
3	02331	李宁	5.24%	109.75	4265.04	5.82%	25.05 (22.82%)
4	02269	药明生物	4.42%	104.05	3602.25	4.91%	-37.85 (-36.38%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.63%	32.34	9648.71	10.51%	-1.04 (-3.22%)
2	00883	中国海洋石油	8.87%	997.10	8888.98	9.69%	606.20 (60.80%)
3	02269	药明生物	7.57%	141.90	7586.29	8.27%	新增
4	02331	李宁	5.12%	84.70	5125.96	5.59%	新增
5	02328	中国财险	4.71%	713.00	4719.44	5.14%	148.20 (20.79%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.63%	32.34	9648.71	10.51%	-1.04 (-3.22%)
2	00883	中国海洋石油	8.87%	997.10	8888.98	9.69%	606.20 (60.80%)
3	02269	药明生物	7.57%	141.90	7586.29	8.27%	新增
4	02331	李宁	5.12%	84.70	5125.96	5.59%	新增
5	02328	中国财险	4.71%	713.00	4719.44	5.14%	148.20 (20.79%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.77%	33.38	10116.79	10.07%	---
2	03690	美团-W	5.36%	37.22	6181.42	6.15%	---
3	02328	中国财险	3.41%	564.80	3941.37	3.92%	---
4	00883	中国海洋石油	3.00%	390.90	3463.28	3.45%	---
5	00941	中国移动	1.93%	53.25	2231.40	2.22%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.77%	33.38	10116.79	10.07%	---
2	03690	美团-W	5.36%	37.22	6181.42	6.15%	---
3	02328	中国财险	3.41%	564.80	3941.37	3.92%	---
4	00883	中国海洋石油	3.00%	390.90	3463.28	3.45%	---
5	00941	中国移动	1.93%	53.25	2231.40	2.22%	---

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