长安鑫瑞科技6个月定开混合A
(011899)公募混合型
1.5608
1.32%+0.0203
单位净值 [2026-04-21]
1.5608
累计净值 [2026-04-21]
1.5814
1.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：27.96%
- 最近一季：44.71%
- 最近半年：60.68%
- 今年以来：43.02%
- 最近一年：208.21%
- 最近两年：161.66%
- 最近三年：110.80%
- 成立以来：56.08%
- 成立日期：2021-06-03
- 基金经理：王浩聿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.5608 | 1.5608 | +1.32% |
| 2026-04-20 | 1.5405 | 1.5405 | -0.85% |
| 2026-04-17 | 1.5537 | 1.5537 | +4.65% |
| 2026-04-16 | 1.4846 | 1.4846 | +3.54% |
| 2026-04-15 | 1.4339 | 1.4339 | -0.49% |
| 2026-04-14 | 1.4410 | 1.4410 | +2.39% |
| 2026-04-13 | 1.4073 | 1.4073 | +0.34% |
| 2026-04-10 | 1.4025 | 1.4025 | +1.92% |
| 2026-04-09 | 1.3761 | 1.3761 | +1.90% |
| 2026-04-08 | 1.3504 | 1.3504 | +6.58% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 8.31% | 27.96% | 44.71% | 60.68% | 208.21% | 43.02% |
| 同类型排名 | 115/9844 | 67/9844 | 39/9844 | 63/9844 | 51/9844 | 70/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王浩聿 上任时间：2024-01-16
王浩聿先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员,瀚亚投资管理(上海)有限公司股票研究员。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年1月16日担任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧