安信价值启航混合C

(011906)公募混合型
1.0159 -1.18%-0.0120
单位净值 [2022-11-28]
1.0159
累计净值 [2022-11-28]
       
净值估算 [2022-11-28   ]
  • 最近一月:15.92%
  • 最近一季:-1.30%
  • 最近半年:-5.39%
  • 今年以来:-5.18%
  • 最近一年:0.87%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.59%
  • 成立日期:2021-06-29
  • 基金经理:袁玮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.05亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:安信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-11-28 1.0159 1.0159 -1.18%
2022-11-25 1.0280 1.0280 2.94%
2022-11-24 0.9986 0.9986 0.85%
2022-11-23 0.9902 0.9902 0.52%
2022-11-22 0.9851 0.9851 0.96%
2022-11-21 0.9757 0.9757 -0.41%
2022-11-18 0.9797 0.9797 -0.75%
2022-11-17 0.9871 0.9871 -0.04%
2022-11-16 0.9875 0.9875 -0.96%
2022-11-15 0.9971 0.9971 0.89%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信价值启航混合C 1.17% 7.81% -1.14% -6.08% -2.06% -6.79%
同类型排名 222/5242 251/5242 1111/5242 4712/5242 1833/5242 2298/5242
上证指数 -0.74% 1.91% -5.47% -1.59% -13.71% -14.43%
深证成指 -2.34% 0.49% -11.90% -4.15% -26.38% -25.84%
沪深300 -1.59% 0.82% -9.31% -6.92% -23.20% -23.33%
股票型 -1.50% 2.92% -5.85% 1.36% -14.30% -14.89%
混合型 -0.99% 0.72% -5.83% 0.99% -11.86% -11.86%
债券型 0.16% -0.49% -0.86% 0.77% 1.04% 0.58%
FOF -1.41% 1.22% -5.83% -1.98% -2.74% -9.16%
QDII -2.41% 20.61% -4.18% -3.26% -16.18% -14.44%
另类投资 -0.25% 0.94% 1.08% -0.35% 2.70% 2.39%
ETF -2.00% 5.20% -5.17% 0.51% -17.38% -17.85%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-06-30 0.36亿份 未公布
2022-03-31 0.38亿份 未公布
2021-09-30 0.56亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

袁玮 上任时间:2021-06-29

袁玮先生:博士研究生、理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2010年7月加入安信证券股份有限公司任安信基金筹备组研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2016年4月11日至今,任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月28日,任 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-10-25 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-10-25 安信价值启航混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2022-09-27 金管理有限责任公司关于2022年国庆节、香港重阳节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2022-08-30 安信基金管理有限责任公司旗下79只基金中期报告提示性公告
2022-08-30 安信价值启航混合型证券投资基金2022年半年度报告
2022-06-29 有限责任公司关于2022年香港特别行政区成立纪念日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2022-05-05 安信基金管理有限责任公司关于2022年香港佛诞翌日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2022-04-13 理有限责任公司关于2022年香港耶稣受难节、复活节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2022-03-29 安信基金管理有限责任公司关于2022年清明节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2022-03-11 安信价值启航混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2022-03-11 安信价值启航混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年3月更新)
2022-02-16 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增众惠基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告
2022-01-07 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增国联证券股份有限公司为基金销售服务机构的公告
2021-12-23 责任公司关于2021年香港圣诞节和2022年元旦节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2021-10-26 安信基金管理有限责任公司旗下73只基金季度报告提示性公告
2021-10-26 安信价值启航混合型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-12 安信基金管理有限责任公司关于2021年香港重阳节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2021-09-27 安信基金管理有限责任公司关于2021年国庆节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2021-09-15 安信基金管理有限责任公司关于2021年中秋节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2021-08-26 安信价值启航混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告