安信价值启航混合C
(011906)公募混合型
1.0531
-0.18%-0.0019
单位净值 [2023-01-31]
1.0531
累计净值 [2023-01-31]
净值估算 [2023-01-30 ]
- 最近一月：4.12%
- 最近一季：24.26%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：-2.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.31%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：袁玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 4.65 | 4.61 | 4.27 | 91.76% | 91.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 7.12% | 7.07% | 0.05 | 1.12% | 1.11% |
| 2022-06-30 | 4.05 | 3.94 | 3.63 | 89.29% | 89.59% | 0.02 | 0.59% | 0.58% | 0.23 | 5.74% | 5.58% | 0.17 | 4.38% | 4.25% |
| 2022-03-31 | 4.57 | 4.48 | 4.17 | 93.14% | 91.37% | 0.17 | 3.78% | 3.71% | 0.34 | 7.58% | 7.43% | 0.05 | 1.22% | 1.20% |
| 2021-12-31 | 7.02 | 6.88 | 6.39 | 92.83% | 0.91% | 0.04 | 0.52% | 0.01% | 0.50 | 7.39% | 0.07% | 0.09 | 1.35% | 0.01% |
| 2021-09-30 | 8.16 | 8.09 | 7.42 | 91.75% | 90.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 9.15% | 9.06% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |