安信价值启航混合C

(011906)公募混合型
1.0531 -0.18%-0.0019
单位净值 [2023-01-31]
1.0531
累计净值 [2023-01-31]
       
净值估算 [2023-01-30   ]
  • 最近一月:4.12%
  • 最近一季:24.26%
  • 最近半年:2.63%
  • 今年以来:4.12%
  • 最近一年:-2.55%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.31%
  • 成立日期:2021-06-29
  • 基金经理:袁玮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.05亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:安信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2022-09-30 4.65 4.61 4.27 91.76% 91.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 7.12% 7.07% 0.05 1.12% 1.11%
2022-06-30 4.05 3.94 3.63 89.29% 89.59% 0.02 0.59% 0.58% 0.23 5.74% 5.58% 0.17 4.38% 4.25%
2022-03-31 4.57 4.48 4.17 93.14% 91.37% 0.17 3.78% 3.71% 0.34 7.58% 7.43% 0.05 1.22% 1.20%
2021-12-31 7.02 6.88 6.39 92.83% 0.91% 0.04 0.52% 0.01% 0.50 7.39% 0.07% 0.09 1.35% 0.01%
2021-09-30 8.16 8.09 7.42 91.75% 90.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.74 9.15% 9.06% 0.00 0.06% 0.06%