1.1480
2.43%+0.0279
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：12.50%
- 最近一季：15.49%
- 最近半年：15.12%
- 今年以来：17.65%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.80%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：袁玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11185.51 |
27.16% |
47.19% |
| 房地产业 |
3899.51 |
9.47% |
16.45% |
| 建筑业 |
2603.79 |
6.32% |
10.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1897.32 |
4.61% |
8.00% |
| 金融业 |
1871.77 |
4.55% |
7.90% |
| 采矿业 |
1505.28 |
3.66% |
6.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
741.66 |
1.80% |
3.13% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8773.85 |
24.01% |
43.32% |
| 房地产业 |
3812.04 |
10.43% |
18.82% |
| 建筑业 |
2564.97 |
7.02% |
12.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1783.80 |
4.88% |
8.81% |
| 金融业 |
1586.07 |
4.34% |
7.83% |
| 采矿业 |
1529.55 |
4.19% |
7.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
182.57 |
0.50% |
0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.37 |
0.05% |
0.10% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10543.55 |
23.86% |
41.33% |
| 房地产业 |
6217.23 |
14.07% |
24.37% |
| 建筑业 |
3281.56 |
7.42% |
12.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2534.25 |
5.73% |
9.93% |
| 金融业 |
1650.48 |
3.73% |
6.47% |
| 采矿业 |
1220.99 |
2.76% |
4.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
62.22 |
0.14% |
0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8997.42 |
22.79% |
35.61% |
| 房地产业 |
8137.00 |
20.61% |
32.20% |
| 建筑业 |
3123.65 |
7.91% |
12.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2526.43 |
6.40% |
10.00% |
| 金融业 |
1566.35 |
3.97% |
6.20% |
| 采矿业 |
701.01 |
1.78% |
2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
208.17 |
0.53% |
0.82% |
| 卫生和社会工作 |
3.14 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.55 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.16 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
10331.04 |
22.39% |
34.15% |
| 制造业 |
10246.95 |
22.21% |
33.87% |
| 建筑业 |
3643.92 |
7.90% |
12.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2877.75 |
6.24% |
9.51% |
| 金融业 |
2666.10 |
5.78% |
8.81% |
| 采矿业 |
461.47 |
1.00% |
1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.96 |
0.05% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.14 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.46 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
9225.44 |
23.43% |
35.76% |
| 制造业 |
7598.53 |
19.30% |
29.45% |
| 金融业 |
3491.48 |
8.87% |
13.53% |
| 建筑业 |
3097.98 |
7.87% |
12.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1731.46 |
4.40% |
6.71% |
| 采矿业 |
536.07 |
1.36% |
2.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
79.66 |
0.20% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.43 |
0.04% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
15.15 |
0.04% |
0.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.37 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11162.50 |
24.91% |
26.75% |
| 房地产业 |
9271.16 |
20.69% |
22.22% |
| 金融业 |
4150.20 |
9.26% |
9.94% |
| 建筑业 |
3359.69 |
7.50% |
8.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1856.04 |
4.14% |
4.45% |
| 采矿业 |
1643.74 |
3.67% |
3.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
646.08 |
1.44% |
1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.83 |
0.11% |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.00 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
7.54 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
16688.35 |
24.26% |
32.36% |
| 制造业 |
15216.95 |
22.12% |
29.51% |
| 金融业 |
7214.35 |
10.49% |
13.99% |
| 建筑业 |
5099.24 |
7.41% |
9.89% |
| 采矿业 |
3544.56 |
5.15% |
6.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2483.06 |
3.61% |
4.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
734.28 |
1.07% |
1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
571.99 |
0.83% |
1.11% |
| 批发和零售业 |
8.82 |
0.01% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.38 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.85 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23752.83 |
29.37% |
35.43% |
| 房地产业 |
22403.88 |
27.71% |
33.42% |
| 金融业 |
8113.83 |
10.03% |
12.10% |
| 建筑业 |
6749.40 |
8.35% |
10.07% |
| 采矿业 |
3633.10 |
4.49% |
5.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1754.82 |
2.17% |
2.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
627.24 |
0.78% |
0.94% |
| 批发和零售业 |
5.13 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.42 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.43 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |