安信价值启航混合C
(011906)公募混合型
1.2089
-0.61%-0.0074
单位净值 [2026-04-22]
1.2089
累计净值 [2026-04-22]
1.2015
-0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：-5.44%
- 最近半年：-6.63%
- 今年以来：-2.52%
- 最近一年：4.89%
- 最近两年：14.72%
- 最近三年：11.83%
- 成立以来：20.89%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：袁玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7806.59 | 32.15% | 65.53% |
| 金融业 | 1324.53 | 5.45% | 11.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1120.21 | 4.61% | 9.40% |
| 建筑业 | 939.64 | 3.87% | 7.89% |
| 房地产业 | 502.22 | 2.07% | 4.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.29 | 0.89% | 1.82% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.01% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10000.28 | 29.54% | 54.80% |
| 金融业 | 3954.51 | 11.68% | 21.67% |
| 建筑业 | 1837.73 | 5.43% | 10.07% |
| 房地产业 | 1815.38 | 5.36% | 9.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339.07 | 1.00% | 1.86% |
| 采矿业 | 282.36 | 0.83% | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.82 | 0.05% | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.01% | 0.02% |