国泰量化收益灵活配置混合C
(011907)公募混合型
1.3184
0.17%+0.0023
单位净值 [2025-09-19]
1.3184
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.09%
- 最近一季：23.23%
- 最近半年：21.12%
- 今年以来：31.51%
- 最近一年：65.71%
- 最近两年：35.10%
- 最近三年：19.09%
- 成立以来：31.84%
- 成立日期：2021-04-09
- 基金经理：吴可凡 梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.45 | 87.41% | 87.49% | 0.00 | 0.78% | 0.78% | 0.06 | 11.79% | 11.71% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 89.68% | 89.71% | 0.01 | 2.07% | 2.06% | 0.04 | 8.19% | 8.17% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 86.93% | 86.99% | 0.01 | 1.43% | 1.42% | 0.05 | 11.61% | 11.56% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 91.37% | 91.40% | 0.01 | 1.56% | 1.56% | 0.03 | 7.05% | 7.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 88.41% | 88.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.56% | 11.46% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 85.54% | 85.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 14.45% | 14.39% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 84.46% | 84.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 15.52% | 15.40% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 92.38% | 92.41% | 0.02 | 3.92% | 3.90% | 0.02 | 3.66% | 3.65% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-12-31 | 1.62 | 1.32 | 1.24 | 70.85% | 76.24% | 0.08 | 6.10% | 4.97% | 0.28 | 20.94% | 17.07% | 0.03 | 2.11% | 1.72% |
| 2021-06-30 | 3.10 | 2.88 | 1.30 | 37.52% | 41.95% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.79 | 62.00% | 57.60% | 0.01 | 0.47% | 0.44% |