广发沪港深价值精选混合C

(011909)公募混合型
+添加自选
0.7673 1.19%+0.0090
单位净值 [2026-04-22]
0.7673
累计净值 [2026-04-22]
0.7764 1.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.84%
  • 最近一季：-2.45%
  • 最近半年：5.89%
  • 今年以来：7.09%
  • 最近一年：26.12%
  • 最近两年：27.65%
  • 最近三年：12.94%
  • 成立以来：-23.27%
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金经理：李耀柱
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 23879.74 40.70% 75.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 5177.45 8.82% 16.30%
采矿业 2599.58 4.43% 8.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 90.31 0.15% 0.28%
科学研究和技术服务业 4.07 0.01% 0.01%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 26560.64 35.17% 74.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 9212.37 12.20% 25.75%
科学研究和技术服务业 0.29 0.00% 0.00%