广发沪港深价值精选混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.04%	9.74	4160.36	0.00%	0.00 (0.00%)
2	688012	中微公司	5.88%	9.94	3044.28	0.02%	0.00 (0.00%)
3	300604	长川科技	4.81%	20.57	2490.00	0.04%	-6.55 (-31.84%)
4	00981	中芯国际	4.47%	51.60	2309.90	0.01%	9.25 (17.93%)
5	601899	紫金矿业	4.36%	68.89	2254.08	0.00%	-6.24 (-9.06%)
6	688301	奕瑞科技	4.35%	20.69	2249.05	0.10%	0.00 (0.00%)
7	603986	兆易创新	3.65%	7.94	1890.51	0.01%	-8.84 (-111.33%)
8	600893	航发动力	3.61%	38.82	1865.69	0.01%	新增
9	000338	潍柴动力	3.33%	71.13	1724.19	0.01%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.12%	65.30	1614.39	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.04%	9.74	4160.36	0.00%	0.00 (0.00%)
2	688012	中微公司	5.88%	9.94	3044.28	0.02%	0.00 (0.00%)
3	300604	长川科技	4.81%	20.57	2490.00	0.04%	-6.55 (-31.84%)
4	00981	中芯国际	4.47%	51.60	2309.90	0.01%	9.25 (17.93%)
5	601899	紫金矿业	4.36%	68.89	2254.08	0.00%	-6.24 (-9.06%)
6	688301	奕瑞科技	4.35%	20.69	2249.05	0.10%	0.00 (0.00%)
7	603986	兆易创新	3.65%	7.94	1890.51	0.01%	-8.84 (-111.33%)
8	600893	航发动力	3.61%	38.82	1865.69	0.01%	新增
9	000338	潍柴动力	3.33%	71.13	1724.19	0.01%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.12%	65.30	1614.39	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.98%	9.74	5267.08	9.84%	-1.97 (-20.24%)
2	603986	兆易创新	6.13%	16.78	3595.11	6.72%	-4.23 (-25.21%)
3	300751	迈为股份	5.70%	16.25	3347.23	6.25%	新增
4	688256	寒武纪	5.61%	2.43	3291.82	6.15%	新增
5	01070	TCL电子	5.12%	320.60	3005.76	5.62%	-127.70 (-39.83%)
6	300750	宁德时代	5.08%	8.12	2982.15	5.57%	-1.89 (-23.28%)
7	688012	中微公司	4.81%	9.94	2819.43	5.27%	新增
8	300604	长川科技	4.68%	27.12	2747.53	5.13%	新增
9	00981	中芯国际	4.66%	42.35	2733.06	5.11%	新增
10	601899	紫金矿业	4.41%	75.13	2589.73	4.84%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.98%	9.74	5267.08	9.84%	-1.97 (-20.24%)
2	603986	兆易创新	6.13%	16.78	3595.11	6.72%	-4.23 (-25.21%)
3	300751	迈为股份	5.70%	16.25	3347.23	6.25%	新增
4	688256	寒武纪	5.61%	2.43	3291.82	6.15%	新增
5	01070	TCL电子	5.12%	320.60	3005.76	5.62%	-127.70 (-39.83%)
6	300750	宁德时代	5.08%	8.12	2982.15	5.57%	-1.89 (-23.28%)
7	688012	中微公司	4.81%	9.94	2819.43	5.27%	新增
8	300604	长川科技	4.68%	27.12	2747.53	5.13%	新增
9	00981	中芯国际	4.66%	42.35	2733.06	5.11%	新增
10	601899	紫金矿业	4.41%	75.13	2589.73	4.84%	新增
11	01385	上海复旦	4.25%	60.90	2492.88	4.66%	---
12	09988	阿里巴巴-W	3.74%	17.01	2193.95	4.10%	---
13	01519	极兔速递-W	3.70%	230.28	2173.53	4.06%	---
14	688301	奕瑞科技	3.57%	20.69	2092.20	3.91%	---
15	688627	精智达	3.09%	8.12	1815.48	3.39%	---
16	688385	复旦微电	2.99%	23.78	1752.27	3.27%	---
17	01729	汇聚科技	2.89%	110.40	1696.16	3.17%	---
18	01378	中国宏桥	2.41%	48.00	1414.23	2.64%	---
19	300274	阳光电源	2.29%	7.87	1346.08	2.51%	---
20	601208	东材科技	2.10%	45.58	1234.76	2.31%	---
21	002602	世纪华通	1.82%	62.58	1067.61	1.99%	---
22	002558	巨人网络	1.39%	18.82	814.72	1.52%	---
23	00826	天工国际	1.36%	286.00	795.63	1.49%	---
24	600930	华电新能	0.15%	14.47	90.31	0.17%	---
25	688802	沐曦股份	0.10%	0.15	61.15	0.11%	---
26	688759	必贝特	0.05%	1.26	31.54	0.06%	---
27	688790	昂瑞微	0.03%	0.17	19.34	0.04%	---
28	001280	中国铀业	0.02%	0.22	9.85	0.02%	---
29	301656	联合动力	0.02%	0.40	10.26	0.02%	---
30	301638	南网数字	0.01%	0.23	3.30	0.01%	---
31	001386	马可波罗	0.01%	0.16	3.01	0.01%	---
32	688809	强一股份	0.01%	0.02	3.40	0.01%	---
33	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
34	688727	恒坤新材	0.00%	0.06	1.96	0.00%	---
35	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.92	0.00%	---
36	688796	百奥赛图	0.00%	0.04	1.79	0.00%	---
37	688807	优迅股份	0.00%	0.01	1.78	0.00%	---
38	301632	广东建科	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
39	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
40	301491	汉桑科技	0.00%	0.02	1.35	0.00%	---
41	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
42	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
43	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---
44	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
45	001221	悍高集团	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
46	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
47	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
48	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
49	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
50	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
51	301449	天溯计量	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
52	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
53	603406	天富龙	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
54	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
55	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
56	001388	信通电子	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
57	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
58	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.05%	11.71	7085.29	0.00%	-4.09 (-34.91%)
2	002558	巨人网络	7.38%	115.14	5202.03	0.06%	新增
3	603986	兆易创新	6.35%	21.01	4481.43	0.03%	新增
4	01070	TCL电子	6.09%	448.30	4297.53	0.18%	-295.90 (-66.00%)
5	300750	宁德时代	5.71%	10.01	4024.02	0.00%	-3.59 (-35.86%)
6	002517	恺英网络	5.62%	141.09	3961.81	0.07%	新增
7	301327	华宝新能	4.49%	42.01	3170.07	0.55%	新增
8	603444	吉比特	4.16%	5.17	2936.56	0.07%	新增
9	688169	石头科技	4.13%	13.87	2910.24	0.05%	新增
10	600941	中国移动	4.07%	27.43	2871.37	0.03%	-11.59 (-42.25%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.05%	11.71	7085.29	0.00%	-4.09 (-34.91%)
2	002558	巨人网络	7.38%	115.14	5202.03	0.06%	新增
3	603986	兆易创新	6.35%	21.01	4481.43	0.03%	新增
4	01070	TCL电子	6.09%	448.30	4297.53	0.18%	-295.90 (-66.00%)
5	300750	宁德时代	5.71%	10.01	4024.02	0.00%	-3.59 (-35.86%)
6	002517	恺英网络	5.62%	141.09	3961.81	0.07%	新增
7	301327	华宝新能	4.49%	42.01	3170.07	0.55%	新增
8	603444	吉比特	4.16%	5.17	2936.56	0.07%	新增
9	688169	石头科技	4.13%	13.87	2910.24	0.05%	新增
10	600941	中国移动	4.07%	27.43	2871.37	0.03%	-11.59 (-42.25%)
11	00941	中国移动	2.95%	26.95	2079.11	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.59%	15.79	7244.05	11.33%	-0.84 (-5.32%)
2	01070	TCL电子	8.57%	744.20	6474.54	10.12%	0.00 (0.00%)
3	000921	海信家电	6.68%	196.32	5045.46	7.89%	-4.15 (-2.11%)
4	600941	中国移动	5.82%	39.02	4391.70	6.87%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	5.46%	57.07	4120.45	6.44%	0.00 (0.00%)
6	000338	潍柴动力	4.70%	230.73	3548.63	5.55%	-4.84 (-2.10%)
7	300750	宁德时代	4.54%	13.60	3430.19	5.36%	新增
8	00941	中国移动	4.16%	39.55	3141.49	4.91%	0.00 (0.00%)
9	600050	中国联通	4.15%	586.42	3131.48	4.90%	0.00 (0.00%)
10	00762	中国联通	4.07%	362.20	3071.87	4.80%	-21.20 (-5.85%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.59%	15.79	7244.05	11.33%	-0.84 (-5.32%)
2	01070	TCL电子	8.57%	744.20	6474.54	10.12%	0.00 (0.00%)
3	000921	海信家电	6.68%	196.32	5045.46	7.89%	-4.15 (-2.11%)
4	600941	中国移动	5.82%	39.02	4391.70	6.87%	0.00 (0.00%)
5	000333	美的集团	5.46%	57.07	4120.45	6.44%	0.00 (0.00%)
6	000338	潍柴动力	4.70%	230.73	3548.63	5.55%	-4.84 (-2.10%)
7	300750	宁德时代	4.54%	13.60	3430.19	5.36%	新增
8	00941	中国移动	4.16%	39.55	3141.49	4.91%	0.00 (0.00%)
9	600050	中国联通	4.15%	586.42	3131.48	4.90%	0.00 (0.00%)
10	00762	中国联通	4.07%	362.20	3071.87	4.80%	-21.20 (-5.85%)
11	02015	理想汽车-W	3.81%	29.48	2876.62	4.50%	---
12	002465	海格通信	3.04%	164.71	2296.06	3.59%	---
13	00728	中国电信	3.00%	444.80	2263.45	3.54%	---
14	603179	新泉股份	2.36%	37.92	1781.10	2.79%	---
15	601728	中国电信	2.24%	217.96	1689.19	2.64%	---
16	300593	新雷能	2.14%	120.69	1617.25	2.53%	---
17	09988	阿里巴巴-W	2.01%	15.16	1518.00	2.37%	---
18	603040	新坐标	1.61%	30.20	1213.12	1.90%	---
19	002311	海大集团	1.60%	20.60	1206.95	1.89%	---
20	600316	洪都航空	1.26%	25.29	953.28	1.49%	---
21	03668	兖煤澳大利亚	0.88%	24.65	664.27	1.04%	---
22	002126	银轮股份	0.81%	25.11	609.67	0.95%	---
23	02382	舜宇光学科技	0.70%	8.36	528.72	0.83%	---
24	02318	中国平安	0.52%	8.70	395.51	0.62%	---
25	000933	神火股份	0.46%	21.03	349.94	0.55%	---
26	603486	科沃斯	0.25%	3.29	191.58	0.30%	---
27	002281	光迅科技	0.23%	3.51	173.11	0.27%	---
28	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
29	603202	天有为	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
30	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
31	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
32	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
33	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
34	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
35	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
36	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
37	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
38	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
39	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
40	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
41	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
42	001390	古麒绒材	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
43	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
44	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
45	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
46	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
47	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---
48	301275	汉朔科技	0.00%	0.04	2.23	0.00%	---
49	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
50	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
51	301501	恒鑫生活	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
52	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
53	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
54	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
55	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.66%	16.63	7628.30	0.00%	-7.56 (-45.45%)
2	01070	TCL电子	8.15%	744.20	6435.04	0.30%	-62.00 (-8.33%)
3	000921	海信家电	7.54%	200.47	5956.00	0.22%	-24.14 (-12.04%)
4	000333	美的集团	5.67%	57.07	4479.99	0.01%	新增
5	600941	中国移动	5.31%	39.02	4189.19	0.04%	新增
6	000338	潍柴动力	4.90%	235.57	3865.70	0.05%	新增
7	603179	新泉股份	4.53%	75.83	3578.42	0.16%	新增
8	600050	中国联通	4.13%	586.42	3260.50	0.02%	新增
9	00762	中国联通	3.89%	383.40	3074.64	0.01%	新增
10	00941	中国移动	3.87%	39.55	3058.53	0.00%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.66%	16.63	7628.30	0.00%	-7.56 (-45.45%)
2	01070	TCL电子	8.15%	744.20	6435.04	0.30%	-62.00 (-8.33%)
3	000921	海信家电	7.54%	200.47	5956.00	0.22%	-24.14 (-12.04%)
4	000333	美的集团	5.67%	57.07	4479.99	0.01%	新增
5	600941	中国移动	5.31%	39.02	4189.19	0.04%	新增
6	000338	潍柴动力	4.90%	235.57	3865.70	0.05%	新增
7	603179	新泉股份	4.53%	75.83	3578.42	0.16%	新增
8	600050	中国联通	4.13%	586.42	3260.50	0.02%	新增
9	00762	中国联通	3.89%	383.40	3074.64	0.01%	新增
10	00941	中国移动	3.87%	39.55	3058.53	0.00%	新增
11	00728	中国电信	3.04%	444.80	2397.17	0.03%	---
12	601728	中国电信	2.21%	222.61	1747.49	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.05%	24.19	9342.03	10.19%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	7.25%	53.23	7477.67	8.15%	-12.54 (-23.56%)
3	300059	东方财富	6.59%	263.50	6803.68	7.42%	新增
4	603833	欧派家居	6.49%	97.11	6694.76	7.30%	新增
5	000921	海信家电	6.29%	224.61	6491.13	7.08%	0.00 (0.00%)
6	02601	中国太保	6.21%	274.74	6411.39	6.99%	0.00 (0.00%)
7	601899	紫金矿业	5.93%	404.62	6117.85	6.67%	0.00 (0.00%)
8	601318	中国平安	5.11%	100.14	5272.37	5.75%	0.00 (0.00%)
9	600519	贵州茅台	5.01%	3.39	5166.36	5.63%	0.00 (0.00%)
10	00966	中国太平	4.99%	478.96	5153.89	5.62%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.05%	24.19	9342.03	10.19%	0.00 (0.00%)
2	03690	美团-W	7.25%	53.23	7477.67	8.15%	-12.54 (-23.56%)
3	300059	东方财富	6.59%	263.50	6803.68	7.42%	新增
4	603833	欧派家居	6.49%	97.11	6694.76	7.30%	新增
5	000921	海信家电	6.29%	224.61	6491.13	7.08%	0.00 (0.00%)
6	02601	中国太保	6.21%	274.74	6411.39	6.99%	0.00 (0.00%)
7	601899	紫金矿业	5.93%	404.62	6117.85	6.67%	0.00 (0.00%)
8	601318	中国平安	5.11%	100.14	5272.37	5.75%	0.00 (0.00%)
9	600519	贵州茅台	5.01%	3.39	5166.36	5.63%	0.00 (0.00%)
10	00966	中国太平	4.99%	478.96	5153.89	5.62%	新增
11	000425	徐工机械	4.71%	612.98	4860.93	5.30%	---
12	01070	TCL电子	4.59%	806.20	4740.74	5.17%	---
13	09988	阿里巴巴-W	4.54%	61.46	4689.75	5.11%	---
14	600522	中天科技	2.61%	187.99	2692.02	2.94%	---
15	002709	天赐材料	2.53%	132.17	2606.39	2.84%	---
16	02382	舜宇光学科技	1.99%	32.16	2050.45	2.24%	---
17	600031	三一重工	1.92%	120.24	1981.56	2.16%	---
18	601601	中国太保	1.03%	31.25	1065.00	1.16%	---
19	02318	中国平安	0.88%	21.20	904.06	0.99%	---
20	03668	兖煤澳大利亚	0.85%	30.27	878.78	0.96%	---
21	000651	格力电器	0.24%	5.36	243.61	0.27%	---
22	601666	平煤股份	0.01%	0.58	5.81	0.01%	---
23	301626	苏州天脉	0.01%	0.10	6.30	0.01%	---
24	301551	无线传媒	0.00%	0.07	2.82	0.00%	---
25	688615	合合信息	0.00%	0.03	4.79	0.01%	---
26	301611	珂玛科技	0.00%	0.08	4.51	0.00%	---
27	001391	国货航	0.00%	0.47	3.19	0.00%	---
28	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.00%	---
29	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
30	600036	招商银行	0.00%	0.08	3.09	0.00%	---
31	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
32	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
33	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
34	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
35	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
36	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
37	603395	红四方	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
38	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
39	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
40	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
41	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
42	301607	富特科技	0.00%	0.03	0.93	0.00%	---
43	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
44	301617	博苑新材	0.00%	0.03	1.01	0.00%	---
45	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
46	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
47	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
48	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
49	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
50	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
51	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
52	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
53	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.65%	65.77	10201.34	0.01%	-21.24 (-32.29%)
2	00700	腾讯控股	8.23%	24.19	9699.52	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000921	海信家电	6.76%	224.61	7973.54	0.25%	0.00 (0.00%)
4	01378	中国宏桥	6.32%	637.70	7452.93	0.07%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	6.23%	404.62	7339.80	0.02%	0.00 (0.00%)
6	02601	中国太保	5.89%	274.74	6937.22	0.10%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	5.03%	3.39	5925.72	0.00%	0.00 (0.00%)
8	601318	中国平安	4.85%	100.14	5716.99	0.01%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	4.77%	56.68	5622.48	0.00%	新增
10	601677	明泰铝业	4.75%	372.60	5596.45	0.31%	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	8.65%	65.77	10201.34	0.01%	-21.24 (-32.29%)
2	00700	腾讯控股	8.23%	24.19	9699.52	0.00%	0.00 (0.00%)
3	000921	海信家电	6.76%	224.61	7973.54	0.25%	0.00 (0.00%)
4	01378	中国宏桥	6.32%	637.70	7452.93	0.07%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	6.23%	404.62	7339.80	0.02%	0.00 (0.00%)
6	02601	中国太保	5.89%	274.74	6937.22	0.10%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	5.03%	3.39	5925.72	0.00%	0.00 (0.00%)
8	601318	中国平安	4.85%	100.14	5716.99	0.01%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	4.77%	56.68	5622.48	0.00%	新增
10	601677	明泰铝业	4.75%	372.60	5596.45	0.31%	新增
11	601601	中国太保	1.04%	31.25	1221.88	0.00%	---
12	02318	中国平安	0.81%	21.20	958.77	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.11%	87.01	8822.52	9.94%	18.01 (20.70%)
2	00700	腾讯控股	8.49%	24.19	8222.49	9.26%	0.00 (0.00%)
3	000921	海信家电	7.48%	224.61	7241.32	8.16%	-11.86 (-5.28%)
4	601899	紫金矿业	7.34%	404.62	7109.16	8.01%	140.44 (34.71%)
5	01378	中国宏桥	7.10%	637.70	6879.43	7.75%	新增
6	600519	贵州茅台	5.14%	3.39	4974.45	5.60%	0.00 (0.00%)
7	02601	中国太保	4.94%	274.74	4779.29	5.38%	新增
8	600690	海尔智家	4.93%	168.31	4776.64	5.38%	新增
9	01070	TCL电子	4.80%	806.20	4650.27	5.24%	新增
10	000425	徐工机械	4.62%	625.44	4471.90	5.04%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.11%	87.01	8822.52	9.94%	18.01 (20.70%)
2	00700	腾讯控股	8.49%	24.19	8222.49	9.26%	0.00 (0.00%)
3	000921	海信家电	7.48%	224.61	7241.32	8.16%	-11.86 (-5.28%)
4	601899	紫金矿业	7.34%	404.62	7109.16	8.01%	140.44 (34.71%)
5	01378	中国宏桥	7.10%	637.70	6879.43	7.75%	新增
6	600519	贵州茅台	5.14%	3.39	4974.45	5.60%	0.00 (0.00%)
7	02601	中国太保	4.94%	274.74	4779.29	5.38%	新增
8	600690	海尔智家	4.93%	168.31	4776.64	5.38%	新增
9	01070	TCL电子	4.80%	806.20	4650.27	5.24%	新增
10	000425	徐工机械	4.62%	625.44	4471.90	5.04%	新增
11	01347	华虹宏力	3.57%	172.00	3461.43	3.90%	---
12	000157	中联重科	3.38%	426.20	3273.22	3.69%	---
13	00388	香港交易所	3.15%	13.37	3053.07	3.44%	---
14	601666	平煤股份	2.12%	183.26	2052.51	2.31%	---
15	000338	潍柴动力	1.91%	113.61	1845.03	2.08%	---
16	689009	九号公司	1.90%	50.03	1841.61	2.07%	---
17	000422	湖北宜化	1.78%	144.72	1725.06	1.94%	---
18	603833	欧派家居	1.78%	32.12	1720.29	1.94%	---
19	300059	东方财富	1.74%	159.45	1683.84	1.90%	---
20	600188	兖矿能源	1.51%	64.26	1460.63	1.65%	---
21	00966	中国太平	1.47%	195.50	1423.86	1.60%	---
22	600309	万华化学	1.16%	13.92	1125.57	1.27%	---
23	02866	中远海发	1.11%	1038.20	1070.73	1.21%	---
24	00038	第一拖拉机股份	1.11%	158.80	1071.06	1.21%	---
25	01164	中广核矿业	0.91%	368.00	876.61	0.99%	---
26	03668	兖煤澳大利亚	0.80%	24.96	777.95	0.88%	---
27	000651	格力电器	0.22%	5.36	210.22	0.24%	---
28	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
29	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
30	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
31	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
32	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
33	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
34	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
35	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.00%	---
36	600036	招商银行	0.00%	0.08	2.69	0.00%	---
37	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
38	603350	安乃达	0.00%	0.11	2.16	0.00%	---
39	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.00%	---
40	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
41	601033	永兴股份	0.00%	0.09	1.50	0.00%	---
42	688584	上海合晶	0.00%	0.09	1.38	0.00%	---
43	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.37	0.00%	---
44	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
45	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
46	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
47	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
48	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
49	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
50	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
51	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
52	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
53	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
54	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
55	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
56	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
57	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000921	海信家电	9.17%	236.47	7193.32	0.26%	-24.51 (-10.37%)
2	00700	腾讯控股	8.49%	24.19	6662.77	0.00%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	7.71%	69.00	6054.87	0.01%	33.81 (49.00%)
4	600519	贵州茅台	7.36%	3.39	5772.83	0.00%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	5.66%	264.18	4443.50	0.01%	新增
6	000157	中联重科	5.13%	490.64	4028.15	0.07%	新增
7	300059	东方财富	5.10%	310.29	3999.69	0.02%	0.00 (0.00%)
8	03808	中国重汽	4.88%	219.80	3829.77	0.08%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	4.77%	18.14	3746.13	0.01%	0.00 (0.00%)
10	02020	安踏体育	4.72%	49.14	3706.38	0.02%	13.62 (27.72%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000921	海信家电	9.17%	236.47	7193.32	0.26%	-24.51 (-10.37%)
2	00700	腾讯控股	8.49%	24.19	6662.77	0.00%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	7.71%	69.00	6054.87	0.01%	33.81 (49.00%)
4	600519	贵州茅台	7.36%	3.39	5772.83	0.00%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	5.66%	264.18	4443.50	0.01%	新增
6	000157	中联重科	5.13%	490.64	4028.15	0.07%	新增
7	300059	东方财富	5.10%	310.29	3999.69	0.02%	0.00 (0.00%)
8	03808	中国重汽	4.88%	219.80	3829.77	0.08%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	4.77%	18.14	3746.13	0.01%	0.00 (0.00%)
10	02020	安踏体育	4.72%	49.14	3706.38	0.02%	13.62 (27.72%)
11	02899	紫金矿业	2.84%	157.40	2228.83	0.03%	---
12	01157	中联重科	0.46%	81.94	360.27	0.05%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.77%	24.19	6436.73	9.81%	-2.91 (-12.03%)
2	01801	信达生物	8.02%	151.90	5884.74	8.97%	-18.65 (-12.28%)
3	600519	贵州茅台	7.97%	3.39	5851.14	8.92%	0.00 (0.00%)
4	000921	海信家电	7.25%	260.98	5323.92	8.11%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	6.00%	18.14	4405.61	6.71%	0.00 (0.00%)
6	300059	东方财富	5.93%	310.29	4356.53	6.64%	0.00 (0.00%)
7	600188	兖矿能源	4.79%	177.54	3517.07	5.36%	0.00 (0.00%)
8	603882	金域医学	4.66%	54.64	3418.66	5.21%	新增
9	03808	中国重汽	4.16%	219.80	3051.55	4.65%	新增
10	600702	舍得酒业	3.98%	30.20	2920.34	4.45%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.77%	24.19	6436.73	9.81%	-2.91 (-12.03%)
2	01801	信达生物	8.02%	151.90	5884.74	8.97%	-18.65 (-12.28%)
3	600519	贵州茅台	7.97%	3.39	5851.14	8.92%	0.00 (0.00%)
4	000921	海信家电	7.25%	260.98	5323.92	8.11%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	6.00%	18.14	4405.61	6.71%	0.00 (0.00%)
6	300059	东方财富	5.93%	310.29	4356.53	6.64%	0.00 (0.00%)
7	600188	兖矿能源	4.79%	177.54	3517.07	5.36%	0.00 (0.00%)
8	603882	金域医学	4.66%	54.64	3418.66	5.21%	新增
9	03808	中国重汽	4.16%	219.80	3051.55	4.65%	新增
10	600702	舍得酒业	3.98%	30.20	2920.34	4.45%	0.00 (0.00%)
11	601038	一拖股份	3.98%	200.66	2923.62	4.46%	---
12	00631	三一国际	3.95%	423.70	2898.94	4.42%	---
13	03690	美团-W	3.56%	35.19	2611.65	3.98%	---
14	02020	安踏体育	3.32%	35.52	2438.31	3.72%	---
15	02367	巨子生物	2.04%	46.50	1500.16	2.29%	---
16	000830	鲁西化工	1.99%	145.81	1462.47	2.23%	---
17	01171	兖矿能源	1.82%	99.20	1334.07	2.03%	---
18	000568	泸州老窖	1.78%	7.30	1309.77	2.00%	---
19	603259	药明康德	1.52%	15.30	1113.23	1.70%	---
20	603298	杭叉集团	1.52%	44.88	1116.61	1.70%	---
21	09868	小鹏集团-W	1.17%	16.72	859.12	1.31%	---
22	601677	明泰铝业	0.91%	58.95	668.49	1.02%	---
23	000651	格力电器	0.23%	5.36	172.43	0.26%	---
24	301526	国际复材	0.01%	0.97	4.33	0.01%	---
25	600036	招商银行	0.00%	0.08	2.19	0.00%	---
26	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
27	301559	中集环科	0.00%	0.10	1.76	0.00%	---
28	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.95	0.00%	---
29	688702	盛科通信	0.00%	0.05	2.65	0.00%	---
30	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
31	688549	中巨芯	0.00%	0.43	3.47	0.01%	---
32	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
33	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
34	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
35	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
36	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
37	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
38	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
39	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
40	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
41	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
42	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
43	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
44	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
45	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
46	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
47	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
48	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
49	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
50	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
51	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
52	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
53	301550	斯菱智驱	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
54	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
55	301566	达利凯普	0.00%	0.06	1.28	0.00%	---
56	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.39	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.96%	27.10	7615.13	0.00%	0.00 (0.00%)
2	000921	海信家电	7.22%	260.98	6140.78	0.29%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	7.17%	3.39	6097.08	0.00%	0.00 (0.00%)
4	01801	信达生物	7.04%	170.55	5986.19	0.11%	14.90 (8.74%)
5	00388	香港交易所	5.73%	18.14	4870.56	0.01%	0.00 (0.00%)
6	00631	三一国际	5.66%	423.70	4813.34	0.13%	0.00 (0.00%)
7	300059	东方财富	5.55%	310.29	4716.47	0.02%	0.00 (0.00%)
8	600702	舍得酒业	4.44%	30.20	3775.00	0.09%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	4.35%	35.19	3700.41	0.01%	0.00 (0.00%)
10	600188	兖矿能源	4.23%	177.54	3595.18	0.04%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.96%	27.10	7615.13	0.00%	0.00 (0.00%)
2	000921	海信家电	7.22%	260.98	6140.78	0.29%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	7.17%	3.39	6097.08	0.00%	0.00 (0.00%)
4	01801	信达生物	7.04%	170.55	5986.19	0.11%	14.90 (8.74%)
5	00388	香港交易所	5.73%	18.14	4870.56	0.01%	0.00 (0.00%)
6	00631	三一国际	5.66%	423.70	4813.34	0.13%	0.00 (0.00%)
7	300059	东方财富	5.55%	310.29	4716.47	0.02%	0.00 (0.00%)
8	600702	舍得酒业	4.44%	30.20	3775.00	0.09%	0.00 (0.00%)
9	03690	美团-W	4.35%	35.19	3700.41	0.01%	0.00 (0.00%)
10	600188	兖矿能源	4.23%	177.54	3595.18	0.04%	新增
11	01171	兖矿能源	1.58%	99.20	1347.23	0.03%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.14%	27.10	8285.92	9.99%	0.00 (0.00%)
2	000921	海信家电	7.76%	260.98	7033.32	8.48%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	6.33%	3.39	5732.49	6.91%	0.00 (0.00%)
4	002345	潮宏基	5.88%	678.10	5329.87	6.43%	0.00 (0.00%)
5	002422	科伦药业	5.85%	178.47	5296.99	6.39%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	5.45%	18.14	4937.14	5.95%	0.00 (0.00%)
7	688111	金山办公	5.27%	10.12	4778.96	5.76%	0.00 (0.00%)
8	03888	金山软件	5.14%	163.72	4656.70	5.61%	0.00 (0.00%)
9	300059	东方财富	4.86%	310.29	4406.18	5.31%	51.72 (16.67%)
10	01801	信达生物	4.69%	155.65	4247.78	5.12%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.14%	27.10	8285.92	9.99%	0.00 (0.00%)
2	000921	海信家电	7.76%	260.98	7033.32	8.48%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	6.33%	3.39	5732.49	6.91%	0.00 (0.00%)
4	002345	潮宏基	5.88%	678.10	5329.87	6.43%	0.00 (0.00%)
5	002422	科伦药业	5.85%	178.47	5296.99	6.39%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	5.45%	18.14	4937.14	5.95%	0.00 (0.00%)
7	688111	金山办公	5.27%	10.12	4778.96	5.76%	0.00 (0.00%)
8	03888	金山软件	5.14%	163.72	4656.70	5.61%	0.00 (0.00%)
9	300059	东方财富	4.86%	310.29	4406.18	5.31%	51.72 (16.67%)
10	01801	信达生物	4.69%	155.65	4247.78	5.12%	新增
11	00631	三一国际	4.42%	423.70	4008.00	4.83%	---
12	03690	美团-W	4.38%	35.19	3967.76	4.78%	---
13	600702	舍得酒业	4.13%	30.20	3743.29	4.51%	---
14	00772	阅文集团	3.97%	118.56	3601.76	4.34%	---
15	00981	中芯国际	3.72%	179.00	3366.70	4.06%	---
16	03808	中国重汽	3.40%	219.80	3084.35	3.72%	---
17	600570	恒生电子	2.78%	56.92	2520.99	3.04%	---
18	000568	泸州老窖	1.69%	7.30	1529.86	1.84%	---
19	300910	瑞丰新材	1.49%	26.79	1347.54	1.62%	---
20	603298	杭叉集团	1.17%	44.88	1056.92	1.27%	---
21	600036	招商银行	0.00%	0.08	2.58	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.13%	27.10	9153.31	0.00%	-4.73 (-17.44%)
2	600519	贵州茅台	6.15%	3.39	6169.80	0.00%	0.00 (0.00%)
3	600702	舍得酒业	5.93%	30.20	5949.40	0.09%	8.50 (28.15%)
4	03888	金山软件	5.53%	163.72	5539.40	0.12%	新增
5	00388	香港交易所	5.52%	18.14	5529.39	0.01%	0.00 (0.00%)
6	000921	海信家电	5.45%	260.98	5467.46	0.29%	新增
7	002345	潮宏基	5.33%	678.10	5343.43	0.78%	新增
8	300059	东方财富	5.17%	258.58	5179.33	0.02%	0.00 (0.00%)
9	002422	科伦药业	5.06%	178.47	5072.12	0.15%	新增
10	688111	金山办公	4.77%	10.12	4786.85	0.02%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.13%	27.10	9153.31	0.00%	-4.73 (-17.44%)
2	600519	贵州茅台	6.15%	3.39	6169.80	0.00%	0.00 (0.00%)
3	600702	舍得酒业	5.93%	30.20	5949.40	0.09%	8.50 (28.15%)
4	03888	金山软件	5.53%	163.72	5539.40	0.12%	新增
5	00388	香港交易所	5.52%	18.14	5529.39	0.01%	0.00 (0.00%)
6	000921	海信家电	5.45%	260.98	5467.46	0.29%	新增
7	002345	潮宏基	5.33%	678.10	5343.43	0.78%	新增
8	300059	东方财富	5.17%	258.58	5179.33	0.02%	0.00 (0.00%)
9	002422	科伦药业	5.06%	178.47	5072.12	0.15%	新增
10	688111	金山办公	4.77%	10.12	4786.85	0.02%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.64%	31.83	9496.55	10.77%	12.94 (40.65%)
2	03690	美团-W	8.33%	52.59	8206.89	9.31%	10.04 (19.09%)
3	02331	李宁	6.08%	98.95	5988.36	6.79%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	5.94%	3.39	5854.53	6.64%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	5.54%	18.14	5463.96	6.20%	新增
6	300059	东方财富	5.09%	258.58	5016.42	5.69%	0.00 (0.00%)
7	06078	海吉亚医疗	4.74%	93.42	4673.16	5.30%	0.00 (0.00%)
8	00853	微创医疗	4.13%	221.53	4066.56	4.61%	新增
9	300015	爱尔眼科	4.10%	130.20	4045.38	4.59%	新增
10	300760	迈瑞医疗	3.74%	11.66	3684.21	4.18%	-3.82 (-32.76%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.64%	31.83	9496.55	10.77%	12.94 (40.65%)
2	03690	美团-W	8.33%	52.59	8206.89	9.31%	10.04 (19.09%)
3	02331	李宁	6.08%	98.95	5988.36	6.79%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	5.94%	3.39	5854.53	6.64%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	5.54%	18.14	5463.96	6.20%	新增
6	300059	东方财富	5.09%	258.58	5016.42	5.69%	0.00 (0.00%)
7	06078	海吉亚医疗	4.74%	93.42	4673.16	5.30%	0.00 (0.00%)
8	00853	微创医疗	4.13%	221.53	4066.56	4.61%	新增
9	300015	爱尔眼科	4.10%	130.20	4045.38	4.59%	新增
10	300760	迈瑞医疗	3.74%	11.66	3684.21	4.18%	-3.82 (-32.76%)
11	603801	志邦家居	3.54%	129.96	3493.44	3.96%	---
12	01548	金斯瑞生物科技	3.50%	155.40	3449.53	3.91%	---
13	600702	舍得酒业	3.50%	21.70	3454.21	3.92%	---
14	300896	爱美客	3.29%	5.72	3239.52	3.67%	---
15	03808	中国重汽	3.10%	314.20	3053.64	3.46%	---
16	688050	爱博医疗	2.98%	12.71	2933.30	3.33%	---
17	688111	金山办公	2.72%	10.12	2676.69	3.04%	---
18	600570	恒生电子	2.67%	64.94	2627.33	2.98%	---
19	002371	北方华创	2.36%	10.31	2322.84	2.63%	---
20	300014	亿纬锂能	1.74%	19.50	1714.05	1.94%	---
21	000568	泸州老窖	1.66%	7.30	1637.24	1.86%	---
22	600199	金种子酒	1.03%	38.03	1016.16	1.15%	---
23	600809	山西汾酒	0.04%	0.13	37.05	0.04%	---
24	600036	招商银行	0.00%	0.08	2.93	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.25%	42.55	6372.94	0.01%	12.41 (29.17%)
2	600519	贵州茅台	7.23%	3.39	6347.77	0.00%	-0.06 (-1.77%)
3	688111	金山办公	6.44%	28.14	5659.01	0.13%	新增
4	02331	李宁	6.12%	98.95	5378.61	0.04%	0.00 (0.00%)
5	000568	泸州老窖	5.86%	22.33	5150.64	0.02%	-9.14 (-40.93%)
6	300760	迈瑞医疗	5.27%	15.48	4628.52	0.01%	新增
7	600809	山西汾酒	5.24%	15.19	4600.90	0.01%	0.00 (0.00%)
8	300059	东方财富	5.19%	258.58	4556.15	0.02%	0.00 (0.00%)
9	00700	腾讯控股	5.18%	18.89	4551.41	0.00%	-1.57 (-8.31%)
10	06078	海吉亚医疗	4.27%	93.42	3747.26	0.15%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.25%	42.55	6372.94	0.01%	12.41 (29.17%)
2	600519	贵州茅台	7.23%	3.39	6347.77	0.00%	-0.06 (-1.77%)
3	688111	金山办公	6.44%	28.14	5659.01	0.13%	新增
4	02331	李宁	6.12%	98.95	5378.61	0.04%	0.00 (0.00%)
5	000568	泸州老窖	5.86%	22.33	5150.64	0.02%	-9.14 (-40.93%)
6	300760	迈瑞医疗	5.27%	15.48	4628.52	0.01%	新增
7	600809	山西汾酒	5.24%	15.19	4600.90	0.01%	0.00 (0.00%)
8	300059	东方财富	5.19%	258.58	4556.15	0.02%	0.00 (0.00%)
9	00700	腾讯控股	5.18%	18.89	4551.41	0.00%	-1.57 (-8.31%)
10	06078	海吉亚医疗	4.27%	93.42	3747.26	0.15%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601012	隆基绿能	7.86%	135.94	9057.87	8.36%	38.84 (28.57%)
2	000568	泸州老窖	6.74%	31.47	7758.61	7.16%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	6.12%	3.45	7055.25	6.52%	-0.11 (-3.19%)
4	002572	索菲亚	5.91%	247.70	6811.72	6.29%	0.00 (0.00%)
5	300059	东方财富	5.70%	258.58	6567.89	6.07%	43.10 (16.67%)
6	02269	药明生物	5.66%	106.10	6514.82	6.02%	新增
7	00700	腾讯控股	5.38%	20.46	6201.00	5.73%	新增
8	02331	李宁	5.34%	98.95	6151.95	5.68%	0.00 (0.00%)
9	000858	五粮液	5.09%	29.04	5864.05	5.42%	新增
10	02015	理想汽车-W	5.08%	44.78	5855.37	5.41%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601012	隆基绿能	7.86%	135.94	9057.87	8.36%	38.84 (28.57%)
2	000568	泸州老窖	6.74%	31.47	7758.61	7.16%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	6.12%	3.45	7055.25	6.52%	-0.11 (-3.19%)
4	002572	索菲亚	5.91%	247.70	6811.72	6.29%	0.00 (0.00%)
5	300059	东方财富	5.70%	258.58	6567.89	6.07%	43.10 (16.67%)
6	02269	药明生物	5.66%	106.10	6514.82	6.02%	新增
7	00700	腾讯控股	5.38%	20.46	6201.00	5.73%	新增
8	02331	李宁	5.34%	98.95	6151.95	5.68%	0.00 (0.00%)
9	000858	五粮液	5.09%	29.04	5864.05	5.42%	新增
10	02015	理想汽车-W	5.08%	44.78	5855.37	5.41%	新增
11	01368	特步国际	4.41%	418.45	5081.53	4.69%	---
12	603259	药明康德	4.40%	48.76	5070.14	4.68%	---
13	03690	美团-W	4.35%	30.14	5005.59	4.62%	---
14	600809	山西汾酒	4.28%	15.19	4933.71	4.56%	---
15	300015	爱尔眼科	3.90%	100.22	4486.85	4.14%	---
16	06078	海吉亚医疗	3.62%	93.42	4166.36	3.85%	---
17	603801	志邦家居	3.04%	129.96	3506.44	3.24%	---
18	300896	爱美客	2.98%	5.72	3432.06	3.17%	---
19	09922	九毛九	2.08%	134.30	2394.66	2.21%	---
20	00853	微创医疗	1.95%	115.16	2240.50	2.07%	---
21	688238	和元生物	0.03%	1.28	32.50	0.03%	---
22	688325	赛微微电	0.02%	0.40	21.77	0.02%	---
23	688282	理工导航	0.01%	0.32	14.45	0.01%	---
24	301122	采纳股份	0.00%	0.03	2.12	0.00%	---
25	301217	铜冠铜箔	0.00%	0.35	5.24	0.00%	---
26	301206	三元生物	0.00%	0.08	3.62	0.00%	---
27	301236	软通动力	0.00%	0.11	3.58	0.00%	---
28	600036	招商银行	0.00%	0.08	3.32	0.00%	---
29	301216	万凯新材	0.00%	0.10	3.13	0.00%	---
30	301150	中一科技	0.00%	0.03	2.84	0.00%	---
31	301207	华兰疫苗	0.00%	0.05	2.79	0.00%	---
32	301201	诚达药业	0.00%	0.04	2.53	0.00%	---
33	301219	腾远钴业	0.00%	0.03	2.47	0.00%	---
34	301268	铭利达	0.00%	0.06	2.24	0.00%	---
35	301102	兆讯传媒	0.00%	0.06	2.00	0.00%	---
36	301187	欧圣电气	0.00%	0.09	1.97	0.00%	---
37	301162	国能日新	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
38	301123	奕东电子	0.00%	0.07	1.67	0.00%	---
39	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.00%	---
40	301120	新特电气	0.00%	0.10	1.60	0.00%	---
41	301235	华康洁净	0.00%	0.04	1.59	0.00%	---
42	301248	杰创智能	0.00%	0.05	1.41	0.00%	---
43	301212	联盛化学	0.00%	0.04	1.38	0.00%	---
44	301148	嘉戎技术	0.00%	0.05	1.23	0.00%	---
45	301258	富士莱	0.00%	0.03	1.23	0.00%	---
46	301259	艾布鲁	0.00%	0.05	1.20	0.00%	---
47	301097	天益医疗	0.00%	0.02	1.19	0.00%	---
48	301237	和顺科技	0.00%	0.03	1.09	0.00%	---
49	301196	唯科科技	0.00%	0.03	1.02	0.00%	---
50	301222	浙江恒威	0.00%	0.03	0.96	0.00%	---
51	301288	清研环境	0.00%	0.05	0.90	0.00%	---
52	301135	瑞德智能	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
53	301158	德石股份	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
54	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	7.60%	25.47	7671.80	0.02%	4.73 (18.57%)
2	601012	隆基股份	6.95%	97.10	7009.79	0.02%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	6.07%	3.56	6119.64	0.00%	0.00 (0.00%)
4	000568	泸州老窖	5.80%	31.47	5849.64	0.02%	0.00 (0.00%)
5	603259	药明康德	5.43%	48.76	5479.20	0.02%	29.00 (59.48%)
6	300059	东方财富	5.41%	215.48	5460.31	0.02%	0.00 (0.00%)
7	02331	李宁	5.38%	98.95	5424.86	0.04%	新增
8	300760	迈瑞医疗	4.97%	16.31	5011.25	0.01%	新增
9	002572	索菲亚	4.72%	247.70	4765.72	0.39%	新增
10	01610	中粮家佳康	4.68%	1666.80	4717.75	0.43%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	7.60%	25.47	7671.80	0.02%	4.73 (18.57%)
2	601012	隆基股份	6.95%	97.10	7009.79	0.02%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	6.07%	3.56	6119.64	0.00%	0.00 (0.00%)
4	000568	泸州老窖	5.80%	31.47	5849.64	0.02%	0.00 (0.00%)
5	603259	药明康德	5.43%	48.76	5479.20	0.02%	29.00 (59.48%)
6	300059	东方财富	5.41%	215.48	5460.31	0.02%	0.00 (0.00%)
7	02331	李宁	5.38%	98.95	5424.86	0.04%	新增
8	300760	迈瑞医疗	4.97%	16.31	5011.25	0.01%	新增
9	002572	索菲亚	4.72%	247.70	4765.72	0.39%	新增
10	01610	中粮家佳康	4.68%	1666.80	4717.75	0.43%	新增
11	02359	药明康德	1.05%	10.54	1064.23	0.03%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.33%	25.38	9478.91	8.76%	0.00 (0.00%)
2	601012	隆基绿能	6.47%	97.10	8370.19	7.73%	26.40 (27.19%)
3	300498	温氏股份	6.42%	431.32	8307.18	7.68%	新增
4	300059	东方财富	6.18%	215.48	7996.54	7.39%	0.00 (0.00%)
5	000568	泸州老窖	6.18%	31.47	7989.29	7.38%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	5.97%	20.74	7722.23	7.14%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	5.64%	3.56	7298.00	6.74%	0.00 (0.00%)
8	000858	五粮液	5.24%	30.42	6773.32	6.26%	0.00 (0.00%)
9	002594	比亚迪	4.42%	21.32	5716.32	5.28%	新增
10	600298	安琪酵母	4.06%	87.08	5256.15	4.86%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.33%	25.38	9478.91	8.76%	0.00 (0.00%)
2	601012	隆基绿能	6.47%	97.10	8370.19	7.73%	26.40 (27.19%)
3	300498	温氏股份	6.42%	431.32	8307.18	7.68%	新增
4	300059	东方财富	6.18%	215.48	7996.54	7.39%	0.00 (0.00%)
5	000568	泸州老窖	6.18%	31.47	7989.29	7.38%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	5.97%	20.74	7722.23	7.14%	0.00 (0.00%)
7	600519	贵州茅台	5.64%	3.56	7298.00	6.74%	0.00 (0.00%)
8	000858	五粮液	5.24%	30.42	6773.32	6.26%	0.00 (0.00%)
9	002594	比亚迪	4.42%	21.32	5716.32	5.28%	新增
10	600298	安琪酵母	4.06%	87.08	5256.15	4.86%	新增
11	02269	药明生物	4.06%	69.45	5255.20	4.86%	---
12	600809	山西汾酒	3.71%	15.19	4796.70	4.43%	---
13	01171	兖矿能源	3.55%	362.40	4592.62	4.24%	---
14	02380	中国电力	2.64%	796.70	3419.76	3.16%	---
15	02020	安踏体育	2.31%	31.30	2991.57	2.76%	---
16	600779	水井坊	2.26%	24.31	2917.26	2.70%	---
17	603259	药明康德	1.81%	19.76	2342.67	2.16%	---
18	09992	泡泡玛特	1.67%	59.00	2156.26	1.99%	---
19	02359	药明康德	0.90%	10.54	1163.36	1.08%	---
20	00853	微创医疗	0.87%	48.21	1119.43	1.03%	---
21	300015	爱尔眼科	0.73%	22.41	947.37	0.88%	---
22	603566	普莱柯	0.62%	36.27	801.57	0.74%	---
23	600570	恒生电子	0.50%	10.31	640.48	0.59%	---
24	688262	国芯科技	0.02%	0.71	29.93	0.03%	---
25	688711	宏微科技	0.02%	0.19	21.73	0.02%	---
26	688787	海天瑞声	0.01%	0.08	7.14	0.01%	---
27	688296	和达科技	0.01%	0.22	10.79	0.01%	---
28	688511	天微电子	0.01%	0.15	8.12	0.01%	---
29	688737	中自科技	0.01%	0.22	12.04	0.01%	---
30	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
31	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
32	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
33	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
34	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
35	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
36	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
37	301098	金埔园林	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
38	301030	*ST仕净	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
39	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
40	301066	万事利	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
41	301193	家联科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
42	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
43	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---
44	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
45	301092	争光股份	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
46	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
47	301138	华研精机	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
48	301199	迈赫股份	0.00%	0.04	1.29	0.00%	---
49	301188	力诺药包	0.00%	0.06	1.33	0.00%	---
50	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
51	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
52	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
53	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
54	301190	善水科技	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
55	301091	深城交	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
56	301168	通灵股份	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
57	301088	戎美股份	0.00%	0.07	1.74	0.00%	---
58	301060	兰卫医学	0.00%	0.06	1.82	0.00%	---
59	301100	风光股份	0.00%	0.06	1.87	0.00%	---
60	300994	久祺股份	0.00%	0.04	1.91	0.00%	---
61	301082	久盛电气	0.00%	0.09	1.97	0.00%	---
62	301149	隆华新材	0.00%	0.12	2.03	0.00%	---
63	301018	申菱环境	0.00%	0.08	2.04	0.00%	---
64	301093	华兰股份	0.00%	0.04	2.04	0.00%	---
65	301096	百诚医药	0.00%	0.03	2.14	0.00%	---
66	301069	凯盛新材	0.00%	0.05	2.38	0.00%	---
67	301166	优宁维	0.00%	0.03	2.39	0.00%	---
68	301189	奥尼电子	0.00%	0.04	2.46	0.00%	---
69	301221	光庭信息	0.00%	0.03	2.48	0.00%	---
70	301127	武汉天源	0.00%	0.17	2.88	0.00%	---
71	301211	亨迪药业	0.00%	0.10	3.25	0.00%	---
72	301035	润丰股份	0.00%	0.06	3.62	0.00%	---
73	301087	可孚医疗	0.00%	0.05	3.68	0.00%	---
74	600036	招商银行	0.00%	0.08	3.83	0.00%	---
75	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
76	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
77	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
78	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
79	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
80	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
81	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
82	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.86%	25.38	9755.41	0.00%	---
2	00388	香港交易所	5.83%	20.74	8289.82	0.02%	---
3	300059	东方财富	5.21%	215.48	7406.12	0.03%	---
4	02269	药明生物	5.15%	69.45	7318.79	0.02%	---
5	000568	泸州老窖	4.90%	31.47	6973.12	0.02%	---
6	000858	五粮液	4.69%	30.42	6673.84	0.01%	---
7	600519	贵州茅台	4.58%	3.56	6514.80	0.00%	---
8	06865	福莱特玻璃	4.40%	204.30	6254.64	0.45%	---
9	601012	隆基股份	4.10%	70.70	5831.50	0.01%	---
10	600570	恒生电子	4.06%	100.81	5774.13	0.07%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.86%	25.38	9755.41	0.00%	---
2	00388	香港交易所	5.83%	20.74	8289.82	0.02%	---
3	300059	东方财富	5.21%	215.48	7406.12	0.03%	---
4	02269	药明生物	5.15%	69.45	7318.79	0.02%	---
5	000568	泸州老窖	4.90%	31.47	6973.12	0.02%	---
6	000858	五粮液	4.69%	30.42	6673.84	0.01%	---
7	600519	贵州茅台	4.58%	3.56	6514.80	0.00%	---
8	06865	福莱特玻璃	4.40%	204.30	6254.64	0.45%	---
9	601012	隆基股份	4.10%	70.70	5831.50	0.01%	---
10	600570	恒生电子	4.06%	100.81	5774.13	0.07%	---

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