南方臻利3个月定开债券发起A
(011910)公募债券型- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.52%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：杜才超 黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0223 | 1.1109 | 0.02% |
| 2024-06-13 | 1.0221 | 1.1107 | 0.02% |
| 2024-06-12 | 1.0219 | 1.1105 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.0219 | 1.1105 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 1.0216 | 1.1102 | 0.03% |
| 2024-06-06 | 1.0213 | 1.1099 | 0.04% |
| 2024-06-05 | 1.0209 | 1.1095 | 0.04% |
| 2024-06-04 | 1.0205 | 1.1091 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0204 | 1.1090 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.0200 | 1.1086 | -0.02% |
更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 0.08% | 0.58% | 1.66% | 3.41% | 4.44% | 2.96% |
| 同类型排名 | 1335/4879 | 346/4879 | 652/4879 | 694/4879 | 655/4879 | 569/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.05亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 13.14亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 13.12亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.59亿份 | 未公布 |
杜才超 上任时间：2021-06-17
杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至2016年12月,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方润元、南方稳利基金经理;2016年12月至今,任南方丰元、南方宣利基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方交元基金经理;2019年6月至2020年7月 展开∨ 收起∧
黄河 上任时间：2021-06-18
黄河先生:中南财经政法大学统计学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任深圳分公司渠道经理、规划发展部规划岗专员、综合管理部秘书、固定收益部信用研究分析师。2016年11月至2019年3月,任南方聚利、南方双元的基金经理助理。2019年3月至今,任南方启元基金经理。2020年2月27日至今任南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年4月29日起任南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-15 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-14 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2024年6月更新） |
| 2024-06-12 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-05-10 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-18 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2024年3月更新） |
| 2024-03-18 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-18 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（2024年3月更新） |
| 2024-03-18 | 南方基金管理股份有限公司南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-18 | 关于南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增C类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2024-03-18 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类基金份额开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-03-13 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金恢复大额申购和转换转入业务的公告 |
| 2023-12-15 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |