南方臻利3个月定开债券发起A
(011910)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：10.71%
- 成立以来：18.61%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0648 | 1.1754 | +0.04% |
| 2026-09-04 | 1.0644 | 1.1750 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0643 | 1.1749 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.0638 | 1.1744 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0639 | 1.1745 | +0.05% |
| 2026-08-31 | 1.0634 | 1.1740 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0633 | 1.1739 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.0633 | 1.1739 | -0.06% |
| 2026-08-26 | 1.0639 | 1.1745 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.0639 | 1.1745 | +0.01% |
更新日期：2026-09-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 0.13% | 0.35% | 0.71% | 2.21% | 3.64% | 3.92% |
| 同类型排名 | 969/8043 | 326/8043 | 864/8043 | 447/8043 | 649/8043 | 287/8043 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
杜才超 上任时间：2021-06-17
杜才超先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月18日至2016年12月9日,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月9日至2018年2月2日,任南方润元、南方稳利基金经理;2018年12月13日至2020年2月14日,任南方交元基金经理;2019年6月24日至2020年7月31日,任南方旭元基金经理;202 展开∨ 收起∧
陶铄 上任时间：2026-04-24
陶铄先生:中国国籍,清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月9日至2014年9月2日,任大成景丰分级基金经理;2012年5月2日至2012年10月7日,任大成货币市场基金的基金经理;2012年9月20日至201 展开∨ 收起∧