南方臻利3个月定开债券发起A
(011910)公募债券型
1.0536
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1522
累计净值 [2026-03-06]
1.0539
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：2.69%
- 最近三年：4.30%
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-05-14 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.02 | 2022-12-15 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-08 |
| 9 | 0.01 | 2021-11-29 |