南方臻利3个月定开债券发起A
(011910)公募债券型
1.0693
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1679
累计净值 [2026-06-05]
1.0693
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：10.73%
- 成立以来：17.77%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-05-14 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 7 | 0.02 | 2022-12-15 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-08 |
| 9 | 0.01 | 2021-11-29 |