富国均衡成长三年持有期混合A
(011921)公募混合型
1.0424
2.90%+0.0294
单位净值 [2026-04-22]
1.0424
累计净值 [2026-04-22]
1.0726
2.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.26%
- 最近一季：4.56%
- 最近半年：16.86%
- 今年以来：11.28%
- 最近一年：52.46%
- 最近两年：51.84%
- 最近三年：31.19%
- 成立以来：4.24%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：毕天宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.27亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.95亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：毕天宇
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：富国基金
实时情况
| 富国均衡成长三年持有期混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02096 | 先声药业 | 3.17% | 384.20 | 2009.37 | 3.39% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 3.07% | 19.20 | 1946.88 | 3.29% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02096 | 先声药业 | 3.17% | 384.20 | 2009.37 | 3.39% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 3.07% | 19.20 | 1946.88 | 3.29% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4.96% | 12.13 | 3227.43 | 5.33% | 新增 |
| 2 | 02096 | 先声药业 | 3.12% | 332.30 | 2027.03 | 3.35% | 新增 |
| 3 | 00013 | 和黄医药 | 1.02% | 25.45 | 661.95 | 1.09% | 新增 |
| 4 | 03692 | 翰森制药 | 0.52% | 23.80 | 339.86 | 0.56% | 新增 |
| 5 | 01801 | 信达生物 | 0.47% | 7.85 | 304.11 | 0.50% | 新增 |
| 6 | 06600 | 赛生药业 | 0.20% | 10.40 | 131.14 | 0.22% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4.96% | 12.13 | 3227.43 | 5.33% | 新增 |
| 2 | 02096 | 先声药业 | 3.12% | 332.30 | 2027.03 | 3.35% | 新增 |
| 3 | 00013 | 和黄医药 | 1.02% | 25.45 | 661.95 | 1.09% | 新增 |
| 4 | 03692 | 翰森制药 | 0.52% | 23.80 | 339.86 | 0.56% | 新增 |
| 5 | 01801 | 信达生物 | 0.47% | 7.85 | 304.11 | 0.50% | 新增 |
| 6 | 06600 | 赛生药业 | 0.20% | 10.40 | 131.14 | 0.22% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8.18% | 19.65 | 6007.59 | 8.87% | 新增 |
| 2 | 02096 | 先声药业 | 3.24% | 332.30 | 2375.95 | 3.51% | 新增 |
| 3 | 09869 | 海伦司 | 0.00% | 0.30 | 2.15 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8.18% | 19.65 | 6007.59 | 8.87% | 新增 |
| 2 | 02096 | 先声药业 | 3.24% | 332.30 | 2375.95 | 3.51% | 新增 |
| 3 | 09869 | 海伦司 | 0.00% | 0.30 | 2.15 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 9.17% | 121.20 | 6479.35 | 9.76% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8.30% | 19.65 | 5862.58 | 8.84% | 新增 |
| 3 | 06969 | 思摩尔国际 | 7.28% | 475.10 | 5145.33 | 7.75% | 新增 |
| 4 | 03759 | 康龙化成 | 6.31% | 92.10 | 4454.88 | 6.71% | 新增 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 3.28% | 14.86 | 2318.90 | 3.49% | 新增 |
| 6 | 00013 | 和黄医药 | 1.52% | 50.00 | 1072.00 | 1.62% | 新增 |
| 7 | 02279 | 雍禾医疗 | 0.36% | 23.50 | 251.45 | 0.38% | 新增 |
| 8 | 02096 | 先声药业 | 0.18% | 12.50 | 129.75 | 0.20% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 9.17% | 121.20 | 6479.35 | 9.76% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8.30% | 19.65 | 5862.58 | 8.84% | 新增 |
| 3 | 06969 | 思摩尔国际 | 7.28% | 475.10 | 5145.33 | 7.75% | 新增 |
| 4 | 03759 | 康龙化成 | 6.31% | 92.10 | 4454.88 | 6.71% | 新增 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 3.28% | 14.86 | 2318.90 | 3.49% | 新增 |
| 6 | 00013 | 和黄医药 | 1.52% | 50.00 | 1072.00 | 1.62% | 新增 |
| 7 | 02279 | 雍禾医疗 | 0.36% | 23.50 | 251.45 | 0.38% | 新增 |
| 8 | 02096 | 先声药业 | 0.18% | 12.50 | 129.75 | 0.20% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06969 | 思摩尔国际 | 3.30% | 130.40 | 2699.28 | 3.52% | --- |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 1.21% | 16.05 | 985.47 | 1.29% | --- |
| 3 | 09869 | 海伦司 | 0.55% | 29.15 | 451.24 | 0.59% | --- |
| 4 | 00570 | 中国中药 | 0.52% | 102.40 | 424.96 | 0.55% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06969 | 思摩尔国际 | 3.30% | 130.40 | 2699.28 | 3.52% | --- |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 1.21% | 16.05 | 985.47 | 1.29% | --- |
| 3 | 09869 | 海伦司 | 0.55% | 29.15 | 451.24 | 0.59% | --- |
| 4 | 00570 | 中国中药 | 0.52% | 102.40 | 424.96 | 0.55% | --- |