富国均衡成长三年持有期混合A
(011921)公募混合型
0.9247
-0.38%-0.0035
单位净值 [2025-09-19]
0.9247
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-4.61%
- 最近一季：16.61%
- 最近半年：24.15%
- 今年以来：40.85%
- 最近一年：52.19%
- 最近两年：20.39%
- 最近三年：22.40%
- 成立以来：-7.53%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：毕天宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.95 | 4.87 | 4.57 | 92.15% | 92.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 7.80% | 7.67% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.19 | 5.12 | 4.70 | 90.51% | 90.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 9.41% | 9.29% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 4.89 | 4.77 | 4.37 | 89.04% | 89.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 10.48% | 10.23% | 0.02 | 0.48% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 6.39 | 6.34 | 5.92 | 92.68% | 92.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 7.21% | 7.16% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 6.51 | 6.50 | 6.06 | 92.95% | 92.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.45% | 6.44% | 0.04 | 0.60% | 0.60% |
| 2023-06-30 | 7.36 | 7.34 | 6.77 | 92.07% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 7.73% | 7.72% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 7.08 | 7.06 | 6.64 | 93.71% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 5.72% | 5.70% | 0.04 | 0.57% | 0.57% |
| 2022-06-30 | 8.19 | 8.18 | 7.66 | 93.54% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 6.32% | 6.30% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2021-12-31 | 9.38 | 9.26 | 6.61 | 70.07% | 70.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 9.40% | 9.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |