富国均衡成长三年持有期混合A
(011921)公募混合型
0.7148
-0.38%-0.0027
单位净值 [2024-06-14]
0.7148
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-6.85%
- 最近一季：4.14%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：-10.41%
- 最近两年：-17.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.52%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.51 | 6.50 | 6.06 | 92.95% | 92.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.45% | 6.44% | 0.04 | 0.60% | 0.60% |
| 2023-09-30 | 7.02 | 6.99 | 6.52 | 92.74% | 92.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 7.24% | 7.20% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 7.36 | 7.34 | 6.77 | 92.07% | 92.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 7.73% | 7.72% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-03-31 | 7.53 | 7.41 | 6.90 | 91.57% | 91.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 8.35% | 8.22% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 7.08 | 7.06 | 6.64 | 93.71% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 5.72% | 5.70% | 0.04 | 0.57% | 0.57% |
| 2022-09-30 | 6.60 | 6.58 | 5.97 | 90.41% | 90.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 9.31% | 9.29% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |
| 2022-06-30 | 8.19 | 8.18 | 7.66 | 93.54% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 6.32% | 6.30% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-03-31 | 7.54 | 7.52 | 7.06 | 93.77% | 93.56% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.48 | 6.41% | 6.39% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 9.38 | 9.26 | 6.61 | 71.43% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 9.40% | 0.06% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |