嘉实港股互联网产业核心资产A
(011924)公募混合型- 最近一月：-3.44%
- 最近一季：-7.46%
- 最近半年：-18.53%
- 今年以来：-14.85%
- 最近一年：-14.84%
- 最近两年：20.52%
- 最近三年：6.18%
- 成立以来：-32.10%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：王贵重,王鑫晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6790 | 0.6790 | -2.10% |
| 2026-06-04 | 0.6936 | 0.6936 | -0.80% |
| 2026-06-03 | 0.6992 | 0.6992 | -2.11% |
| 2026-06-02 | 0.7143 | 0.7143 | +4.37% |
| 2026-06-01 | 0.6844 | 0.6844 | +0.93% |
| 2026-05-29 | 0.6781 | 0.6781 | -1.15% |
| 2026-05-28 | 0.6860 | 0.6860 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 0.6860 | 0.6860 | -0.26% |
| 2026-05-26 | 0.6878 | 0.6878 | +1.51% |
| 2026-05-25 | 0.6776 | 0.6776 | -0.07% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实港股互联网产业核心资产A | 0.13% | -3.44% | -7.46% | -18.53% | -14.84% | -14.85% |
| 同类型排名 | 764/9847 | 3032/9847 | 4123/9847 | 4625/9847 | 4272/9847 | 4631/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
王贵重 上任时间：2021-08-18
王贵重先生:博士研究生,曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司任TMT行业研究员,目前担任科技组组长。2020年08月21日担任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金投资经理。 展开∨ 收起∧
王鑫晨 上任时间：2021-08-18
王鑫晨先生:本科、学士,曾任SPARX Group、Citigroup Global Markets研究员。2017年9月加入嘉实基金管理有限公司任行业研究员。2020年6月17日担任嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月24日担任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧