嘉实港股互联网产业核心资产A
(011924)公募混合型
0.9768
0.38%+0.0037
单位净值 [2025-09-22]
0.9768
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.39%
- 最近一季：24.43%
- 最近半年：23.38%
- 今年以来：57.09%
- 最近一年：89.97%
- 最近两年：55.84%
- 最近三年：63.98%
- 成立以来：-2.32%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：王贵重 王鑫晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1404.92 | 0.81% | 100.00% |