嘉实港股互联网产业核心资产A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.37%	43.25	18484.42	0.00%	0.40 (0.92%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.97%	168.49	17703.42	0.01%	-2.14 (-1.27%)
3	02423	贝壳-W	8.44%	498.01	16665.31	0.15%	-95.23 (-19.12%)
4	03690	美团-W	8.12%	218.68	16016.39	0.04%	151.27 (69.17%)
5	09626	哔哩哔哩-W	7.34%	96.06	14478.42	0.28%	-23.46 (-24.42%)
6	02400	心动公司	7.05%	260.52	13905.08	0.53%	新增
7	09660	地平线机器人-W	5.08%	1716.30	10031.99	0.14%	新增
8	01347	华虹半导体	4.21%	121.10	8302.75	0.09%	新增
9	09863	零跑汽车	4.00%	190.19	7895.99	0.17%	新增
10	06869	长飞光纤光缆	3.43%	41.90	6770.20	0.10%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.37%	43.25	18484.42	0.00%	0.40 (0.92%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.97%	168.49	17703.42	0.01%	-2.14 (-1.27%)
3	02423	贝壳-W	8.44%	498.01	16665.31	0.15%	-95.23 (-19.12%)
4	03690	美团-W	8.12%	218.68	16016.39	0.04%	151.27 (69.17%)
5	09626	哔哩哔哩-W	7.34%	96.06	14478.42	0.28%	-23.46 (-24.42%)
6	02400	心动公司	7.05%	260.52	13905.08	0.53%	新增
7	09660	地平线机器人-W	5.08%	1716.30	10031.99	0.14%	新增
8	01347	华虹半导体	4.21%	121.10	8302.75	0.09%	新增
9	09863	零跑汽车	4.00%	190.19	7895.99	0.17%	新增
10	06869	长飞光纤光缆	3.43%	41.90	6770.20	0.10%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.39%	42.85	23185.14	0.00%	18.98 (44.30%)
2	02423	贝壳-W	9.01%	593.24	22236.79	0.18%	新增
3	09988	阿里巴巴-W	8.92%	170.63	22007.83	0.01%	新增
4	00981	中芯国际	8.90%	340.35	21964.51	0.06%	新增
5	09626	哔哩哔哩-W	8.44%	119.52	20824.80	0.35%	60.24 (50.40%)
6	01024	快手-W	7.50%	320.27	18499.09	0.09%	158.90 (49.61%)
7	01896	猫眼娱乐	5.30%	2086.54	13079.16	1.80%	新增
8	00268	金蝶国际	5.29%	1087.80	13057.73	0.31%	116.70 (10.73%)
9	00772	阅文集团	2.76%	228.42	6804.22	0.22%	-102.76 (-44.99%)
10	03690	美团-W	2.55%	67.41	6289.67	0.01%	-9.73 (-14.43%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.39%	42.85	23185.14	0.00%	18.98 (44.30%)
2	02423	贝壳-W	9.01%	593.24	22236.79	0.18%	新增
3	09988	阿里巴巴-W	8.92%	170.63	22007.83	0.01%	新增
4	00981	中芯国际	8.90%	340.35	21964.51	0.06%	新增
5	09626	哔哩哔哩-W	8.44%	119.52	20824.80	0.35%	60.24 (50.40%)
6	01024	快手-W	7.50%	320.27	18499.09	0.09%	158.90 (49.61%)
7	01896	猫眼娱乐	5.30%	2086.54	13079.16	1.80%	新增
8	00268	金蝶国际	5.29%	1087.80	13057.73	0.31%	116.70 (10.73%)
9	00772	阅文集团	2.76%	228.42	6804.22	0.22%	-102.76 (-44.99%)
10	03690	美团-W	2.55%	67.41	6289.67	0.01%	-9.73 (-14.43%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.52%	23.87	8112.98	10.59%	-8.89 (-37.24%)
2	03690	美团-W	9.18%	77.14	7821.70	10.21%	-19.48 (-25.25%)
3	00772	阅文集团	8.92%	331.18	7601.87	9.92%	-20.40 (-6.16%)
4	03888	金山软件	8.15%	337.40	6944.01	9.06%	-56.62 (-16.78%)
5	09626	哔哩哔哩-W	8.06%	59.29	6866.45	8.96%	-47.99 (-80.94%)
6	01024	快手-W	7.97%	161.37	6796.93	8.87%	-22.67 (-14.05%)
7	00268	金蝶国际	7.61%	971.10	6487.74	8.47%	31.40 (3.23%)
8	02469	粉笔	5.38%	1205.95	4589.70	5.99%	新增
9	02400	心动公司	5.34%	265.00	4551.81	5.94%	0.00 (0.00%)
10	02015	理想汽车-W	5.14%	68.30	4382.22	5.72%	-2.70 (-3.95%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.52%	23.87	8112.98	10.59%	-8.89 (-37.24%)
2	03690	美团-W	9.18%	77.14	7821.70	10.21%	-19.48 (-25.25%)
3	00772	阅文集团	8.92%	331.18	7601.87	9.92%	-20.40 (-6.16%)
4	03888	金山软件	8.15%	337.40	6944.01	9.06%	-56.62 (-16.78%)
5	09626	哔哩哔哩-W	8.06%	59.29	6866.45	8.96%	-47.99 (-80.94%)
6	01024	快手-W	7.97%	161.37	6796.93	8.87%	-22.67 (-14.05%)
7	00268	金蝶国际	7.61%	971.10	6487.74	8.47%	31.40 (3.23%)
8	02469	粉笔	5.38%	1205.95	4589.70	5.99%	新增
9	02400	心动公司	5.34%	265.00	4551.81	5.94%	0.00 (0.00%)
10	02015	理想汽车-W	5.14%	68.30	4382.22	5.72%	-2.70 (-3.95%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	9.95%	939.70	9690.92	10.85%	369.40 (39.31%)
2	02015	理想汽车-W	9.72%	71.00	9464.65	10.60%	50.00 (70.42%)
3	00772	阅文集团	9.50%	351.58	9255.59	10.36%	174.42 (49.61%)
4	09626	哔哩哔哩-W	9.34%	107.27	9099.05	10.19%	59.56 (55.52%)
5	01024	快手-W	9.07%	184.04	8831.04	9.89%	74.47 (40.46%)
6	00700	腾讯控股	8.95%	32.76	8716.33	9.76%	14.13 (43.13%)
7	03888	金山软件	8.83%	394.02	8605.36	9.63%	214.72 (54.49%)
8	03690	美团-W	7.36%	96.62	7170.93	8.03%	48.12 (49.80%)
9	02013	微盟集团	6.33%	2363.70	6169.05	6.91%	886.60 (37.51%)
10	03738	阜博集团	2.98%	1328.30	2900.99	3.25%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	9.95%	939.70	9690.92	10.85%	369.40 (39.31%)
2	02015	理想汽车-W	9.72%	71.00	9464.65	10.60%	50.00 (70.42%)
3	00772	阅文集团	9.50%	351.58	9255.59	10.36%	174.42 (49.61%)
4	09626	哔哩哔哩-W	9.34%	107.27	9099.05	10.19%	59.56 (55.52%)
5	01024	快手-W	9.07%	184.04	8831.04	9.89%	74.47 (40.46%)
6	00700	腾讯控股	8.95%	32.76	8716.33	9.76%	14.13 (43.13%)
7	03888	金山软件	8.83%	394.02	8605.36	9.63%	214.72 (54.49%)
8	03690	美团-W	7.36%	96.62	7170.93	8.03%	48.12 (49.80%)
9	02013	微盟集团	6.33%	2363.70	6169.05	6.91%	886.60 (37.51%)
10	03738	阜博集团	2.98%	1328.30	2900.99	3.25%	0.00 (0.00%)
11	02400	心动公司	2.51%	265.00	2449.51	2.74%	---
12	00981	中芯国际	2.40%	130.05	2340.58	2.62%	---
13	02269	药明生物	1.80%	65.20	1748.93	1.96%	---
14	01810	小米集团-W	1.14%	78.80	1114.00	1.25%	---
15	09863	零跑汽车	0.92%	27.66	894.86	1.00%	---
16	01357	美图公司	0.48%	143.80	469.13	0.53%	---
17	01060	阿里影业	0.42%	933.00	405.84	0.45%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.79%	18.63	5695.72	9.65%	9.95 (53.41%)
2	00268	金蝶国际	8.50%	570.30	5510.44	9.33%	545.30 (95.62%)
3	03690	美团-W	8.44%	48.50	5468.54	9.26%	32.02 (66.02%)
4	01024	快手-W	8.35%	109.57	5409.69	9.16%	69.97 (63.86%)
5	00772	阅文集团	8.30%	177.16	5381.99	9.12%	152.76 (86.23%)
6	02400	心动公司	7.99%	285.14	5179.00	8.77%	新增
7	02013	微盟集团	7.98%	1477.10	5175.06	8.77%	1071.10 (72.51%)
8	09626	哔哩哔哩-W	7.92%	47.72	5134.01	8.70%	新增
9	03888	金山软件	7.87%	179.30	5099.84	8.64%	83.58 (46.61%)
10	03738	阜博集团	4.52%	1328.30	2926.95	4.96%	583.00 (43.89%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.79%	18.63	5695.72	9.65%	9.95 (53.41%)
2	00268	金蝶国际	8.50%	570.30	5510.44	9.33%	545.30 (95.62%)
3	03690	美团-W	8.44%	48.50	5468.54	9.26%	32.02 (66.02%)
4	01024	快手-W	8.35%	109.57	5409.69	9.16%	69.97 (63.86%)
5	00772	阅文集团	8.30%	177.16	5381.99	9.12%	152.76 (86.23%)
6	02400	心动公司	7.99%	285.14	5179.00	8.77%	新增
7	02013	微盟集团	7.98%	1477.10	5175.06	8.77%	1071.10 (72.51%)
8	09626	哔哩哔哩-W	7.92%	47.72	5134.01	8.70%	新增
9	03888	金山软件	7.87%	179.30	5099.84	8.64%	83.58 (46.61%)
10	03738	阜博集团	4.52%	1328.30	2926.95	4.96%	583.00 (43.89%)
11	02015	理想汽车-W	4.05%	21.00	2623.49	4.44%	---
12	09868	小鹏汽车-W	3.66%	51.50	2374.10	4.02%	---
13	00981	中芯国际	1.97%	68.00	1278.97	2.17%	---
14	00020	商汤-W	1.63%	554.00	1057.31	1.79%	---
15	02382	舜宇光学科技	1.11%	10.00	720.53	1.22%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.83%	8.68	2589.70	9.77%	3.38 (38.94%)
2	03690	美团-W	8.76%	16.48	2571.77	9.71%	6.31 (38.29%)
3	01024	快手-W	8.57%	39.60	2513.29	9.49%	27.00 (68.18%)
4	02013	微盟集团	8.23%	406.00	2415.37	9.12%	新增
5	01797	东方甄选	7.99%	50.00	2344.83	8.85%	新增
6	03738	阜博集团	7.62%	745.30	2236.93	8.44%	511.70 (68.66%)
7	03888	金山软件	7.61%	95.72	2231.65	8.42%	新增
8	02015	理想汽车-W	7.36%	31.50	2161.00	8.16%	29.80 (94.60%)
9	06618	京东健康	4.89%	22.50	1434.03	5.41%	新增
10	09899	云音乐	4.64%	19.67	1361.72	5.14%	7.21 (36.65%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.83%	8.68	2589.70	9.77%	3.38 (38.94%)
2	03690	美团-W	8.76%	16.48	2571.77	9.71%	6.31 (38.29%)
3	01024	快手-W	8.57%	39.60	2513.29	9.49%	27.00 (68.18%)
4	02013	微盟集团	8.23%	406.00	2415.37	9.12%	新增
5	01797	东方甄选	7.99%	50.00	2344.83	8.85%	新增
6	03738	阜博集团	7.62%	745.30	2236.93	8.44%	511.70 (68.66%)
7	03888	金山软件	7.61%	95.72	2231.65	8.42%	新增
8	02015	理想汽车-W	7.36%	31.50	2161.00	8.16%	29.80 (94.60%)
9	06618	京东健康	4.89%	22.50	1434.03	5.41%	新增
10	09899	云音乐	4.64%	19.67	1361.72	5.14%	7.21 (36.65%)
11	02382	舜宇光学科技	4.04%	14.30	1186.04	4.48%	---
12	00285	比亚迪电子	3.82%	50.00	1121.05	4.23%	---
13	00354	中国软件国际	2.38%	115.00	697.51	2.63%	---
14	00772	阅文集团	2.25%	24.40	660.41	2.49%	---
15	00241	阿里健康	1.38%	68.00	403.94	1.52%	---
16	00268	金蝶国际	1.27%	25.00	373.83	1.41%	---
17	06060	众安在线	0.65%	10.00	192.05	0.72%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.08%	10.17	1689.01	9.81%	---
2	01801	信达生物	8.71%	54.30	1620.64	9.41%	---
3	00700	腾讯控股	8.64%	5.30	1606.32	9.33%	---
4	02333	长城汽车	8.15%	109.85	1516.23	8.80%	---
5	00667	中国东方教育	5.29%	276.65	984.21	5.71%	---
6	01024	快手-W	5.06%	12.60	941.77	5.47%	---
7	03738	阜博集团	4.98%	233.60	926.94	5.38%	---
8	02269	药明生物	4.95%	15.00	921.04	5.35%	---
9	09899	云音乐	4.89%	12.46	909.99	5.28%	---
10	00753	中国国航	4.70%	150.00	874.86	5.08%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.08%	10.17	1689.01	9.81%	---
2	01801	信达生物	8.71%	54.30	1620.64	9.41%	---
3	00700	腾讯控股	8.64%	5.30	1606.32	9.33%	---
4	02333	长城汽车	8.15%	109.85	1516.23	8.80%	---
5	00667	中国东方教育	5.29%	276.65	984.21	5.71%	---
6	01024	快手-W	5.06%	12.60	941.77	5.47%	---
7	03738	阜博集团	4.98%	233.60	926.94	5.38%	---
8	02269	药明生物	4.95%	15.00	921.04	5.35%	---
9	09899	云音乐	4.89%	12.46	909.99	5.28%	---
10	00753	中国国航	4.70%	150.00	874.86	5.08%	---
11	06855	亚盛医药-B	3.19%	32.61	594.01	3.45%	---
12	02382	舜宇光学科技	2.94%	5.00	546.89	3.18%	---
13	00669	创科实业	2.63%	7.00	489.98	2.84%	---
14	00772	阅文集团	2.25%	12.90	418.11	2.43%	---
15	01347	华虹半导体	1.57%	12.00	291.45	1.69%	---
16	09868	小鹏汽车-W	1.28%	2.20	237.81	1.38%	---
17	02015	理想汽车-W	1.20%	1.70	222.29	1.29%	---
18	00909	明源云	1.16%	20.00	214.82	1.25%	---

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