大成全球美元债(QDII)A美元

(011940)公募QDII
+添加自选
0.1523 0.13%+0.0002
单位净值 [2026-06-24]
0.1546
累计净值 [2026-06-24]
0.1525 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：0.33%
  • 今年以来：0.20%
  • 最近一年：2.91%
  • 最近两年：6.88%
  • 最近三年：7.40%
  • 成立以来：-6.16%
  • 成立日期：2021-04-19
    最新份额：1.94亿
    最新规模：2.75亿元
    管理公司：大成基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 53%（1243 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：陈会荣
    冉凌浩
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-240.15230.1546+0.13%
2026-06-230.15210.1544+0.00%
2026-06-220.15210.1544-0.07%
2026-06-180.15220.1545-0.07%
2026-06-170.15230.1546-0.07%
2026-06-160.15240.1547+0.00%
2026-06-150.15240.1547+0.07%
2026-06-120.15230.1546+0.07%
2026-06-110.15220.1545+0.13%
2026-06-100.15200.1543+0.00%
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更新日期：2026-06-24

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大成全球美元债(QDII)A美元---0.40%0.33%0.33%2.91%0.20%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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陈会荣 上任时间：2024-05-21

陈会荣先生:经济学学士。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2 展开∨ 收起∧

冉凌浩 上任时间：2024-05-29

冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧