大成全球美元债(QDII)A美元

(011940)公募固收被动型QDII
+添加自选
0.1501 0.07%+0.0001
单位净值 [2026-10-09]
0.1524
累计净值 [2026-10-09]
0.1502 0.07%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：-1.05%
  • 最近一季：-1.31%
  • 最近半年：-1.57%
  • 今年以来：-1.25%
  • 最近一年：-0.53%
  • 最近两年：1.42%
  • 最近三年：7.21%
  • 成立以来：-7.52%
  • 成立日期：2021-04-19
    最新份额：1.44亿
    最新规模：2.15亿元
  • 基金经理：冉凌浩
    陈会荣
  • 基金公司： 大成基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细