大成全球美元债(QDII)A美元
(011940)公募QDII
0.1521
0.13%+0.0002
单位净值 [2026-03-31]
0.1544
累计净值 [2026-03-31]
0.1523
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：2.98%
- 成立以来：-6.28%
- 成立日期：2021-04-19
- 基金经理：陈会荣,冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-28 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）(美元A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-07 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）(美元A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-07 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书 |
| 2024-06-06 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）变更基金经理公告 |
| 2024-06-03 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）(美元A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-03 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书 |
| 2024-05-30 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）增聘基金经理公告 |
| 2024-05-24 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）(美元A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-24 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书 |
| 2024-05-22 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）增聘基金经理公告 |
| 2024-04-25 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书 |
| 2024-04-19 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-07 | 关于大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购(含定期定额申购)业务的公告 |
| 2024-02-07 | 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |
| 2024-02-01 | 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购（含定期定额申购）业务的公告 |