大成全球美元债(QDII)C美元
(011941)公募QDII- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：6.02%
- 成立以来：-8.42%
- 净值走势图
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- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.1479 | 0.1502 | +0.14% |
| 2026-06-23 | 0.1477 | 0.1500 | +0.07% |
| 2026-06-22 | 0.1476 | 0.1499 | -0.14% |
| 2026-06-18 | 0.1478 | 0.1501 | +0.00% |
| 2026-06-17 | 0.1478 | 0.1501 | -0.14% |
| 2026-06-16 | 0.1480 | 0.1503 | +0.07% |
| 2026-06-15 | 0.1479 | 0.1502 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 0.1479 | 0.1502 | +0.07% |
| 2026-06-11 | 0.1478 | 0.1501 | +0.20% |
| 2026-06-10 | 0.1475 | 0.1498 | -0.07% |
更新日期：2026-06-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成全球美元债(QDII)C美元 | 0.07% | 0.41% | 0.27% | 0.14% | 2.57% | 0.07% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
陈会荣 上任时间：2024-05-21
陈会荣先生:经济学学士。2004年7月至2007年10月就职于招商银行总行,任资产托管部年金小组组长。2007年10月加入大成基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。2016年8月6日至2018年10月20日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月6日起任大成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年9月6日至2 展开∨ 收起∧
冉凌浩 上任时间：2024-05-29
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧