大成全球美元债(QDII)C美元

(011941)公募QDII
+添加自选
0.1478 0.14%+0.0002
单位净值 [2026-03-31]
0.1501
累计净值 [2026-03-31]
0.1480 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.00%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：3.21%
  • 最近两年：5.80%
  • 最近三年：1.65%
  • 成立以来：-8.48%
  • 成立日期：2021-04-19
  • 基金经理：陈会荣,冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
基金估值
实时情况
大成全球美元债(QDII)C美元 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期：0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%