建信泓利一年持有期债券
(011942)公募债券型
1.1402
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1402
累计净值 [2026-04-22]
1.1400
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：14.02%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：许可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1132.04 | 12.09% | 81.48% |
| 房地产业 | 139.47 | 1.49% | 10.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.84 | 0.74% | 4.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.06 | 0.52% | 3.53% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 885.91 | 7.73% | 53.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229.67 | 2.00% | 13.94% |
| 采矿业 | 171.67 | 1.50% | 10.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.71 | 0.98% | 6.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.19 | 0.65% | 4.50% |
| 房地产业 | 51.97 | 0.45% | 3.16% |
| 建筑业 | 48.12 | 0.42% | 2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.64 | 0.28% | 1.98% |
| 批发和零售业 | 20.41 | 0.18% | 1.24% |
| 金融业 | 19.69 | 0.17% | 1.20% |