建信泓利一年持有期债券
(011942)公募债券型
1.1144
0.46%+0.0051
单位净值 [2026-06-12]
1.1144
累计净值 [2026-06-12]
1.1099
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.26%
- 最近一季：-2.87%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：11.44%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：许可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||