泰康中证500ETF联接C
(011965)公募股票型指数型ETF联接
0.8368
2.06%+0.0172
单位净值 [2024-04-26]
0.8368
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：6.14%
- 最近半年：-1.01%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：-11.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.32%
- 成立日期：2022-08-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515530 | 泰康中证500ETF | 92.46% | 0.00 | 3870.82 | 0.00 (0.29%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515530 | 泰康中证500ETF | 92.75% | 0.00 | 4796.12 | 0.00 (0.02%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515530 | 泰康中证500ETF | 92.77% | 0.00 | 4947.09 | 0.00 (-2.23%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515530 | 泰康中证500ETF | 90.54% | 0.00 | 5152.64 | 0.00 (1.59%) | |