泰康中证500ETF联接C
(011965)公募股票型指数型ETF联接
0.8368
2.06%+0.0172
单位净值 [2024-04-26]
0.8368
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：6.14%
- 最近半年：-1.01%
- 今年以来：-1.34%
- 最近一年：-11.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.32%
- 成立日期：2022-08-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.17% | 6.92% | 0.01 | 1.37% | 1.36% |
| 2023-09-30 | 0.60 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.19% | 5.31% | 0.09 | 17.70% | 15.17% |
| 2023-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.09% | 7.56% | 0.01 | 1.14% | 1.13% |
| 2023-03-31 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.34% | 10.12% | 0.01 | 1.12% | 1.09% |
| 2022-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.28% | 7.10% | 0.01 | 3.05% | 2.98% |
| 2022-09-30 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.56% | 12.90% | 0.01 | 1.45% | 1.44% |