新华中债1-5年农发行C
(011974)公募债券型指数型
1.0677
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1297
累计净值 [2026-03-10]
1.0679
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：4.20%
- 最近三年：4.74%
- 成立以来：6.77%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-12-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-07 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-18 |