新华中债1-5年农发行C
(011974)公募债券型指数型
1.0686
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-12]
1.1306
累计净值 [2026-03-12]
1.0695
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：4.35%
- 最近三年：4.83%
- 成立以来：6.86%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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