招商价值成长混合C

(012004)公募混合型
+添加自选
0.7770 1.24%+0.0095
单位净值 [2026-07-09]
0.7770
累计净值 [2026-07-09]
0.7710 +0.46%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.63%
  • 最近一季：-6.03%
  • 最近半年：-13.35%
  • 今年以来：-10.21%
  • 最近一年：11.16%
  • 最近两年：26.12%
  • 最近三年：11.86%
  • 成立以来：-22.30%
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金经理：郭锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-090.77700.7770+1.24%
2026-07-080.76750.7675-0.01%
2026-07-070.76760.7676-2.05%
2026-07-060.78370.7837+0.94%
2026-07-030.77640.7764+0.60%
2026-07-020.77180.7718-0.99%
2026-07-010.77950.7795+0.84%
2026-06-300.77300.7730-0.35%
2026-06-290.77570.7757+2.28%
2026-06-260.75840.7584-2.32%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★☆☆ 3星 | 同类排名约 66%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：招商价值成长混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约27.48%，四季平均换手约69.9%。年末主题配置集中在：资源/有色(2.45%)、新能源/电力设备(0.0%)、半导体设备/材料(0.0%)。四季度新进Top10：中国人寿、中国国航、中国太保、中国平安、华泰证券。2025 年调仓：新进 16 笔（5 盈 / 11 亏）；退出 13 笔（规避 8 / 错失 5）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商价值成长混合C0.67%0.63%-6.03%-13.35%11.16%-10.21%
同类型排名3306/100424661/100427177/100427658/100424914/100427703/10042
四分位排名
良好
良好
一般
较差
良好
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

郭锐 上任时间：2021-08-20

郭锐先生:中国国籍,经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 5.6%（样本2000）
雷达分位：盈利 6·弱　波动 45·小　风险 6·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 郭锐（012004）担任 招商价值成长混合C 基金经理期间（2021-08-20 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 26.6187%，持股集中度 均值约 0.0103，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 66.9143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 51.27%；金融业 5.13%；科学研究和技术服务业 2.88%。
• 2025-03-31：制造业 53.08%；采矿业 6.23%；科学研究和技术服务业 1.36%。
• 2025-06-30：制造业 38.54%；金融业 12.58%；采矿业 9.9%。
• 2025-09-30：制造业 45.09%；金融业 11.83%；采矿业 6.13%。
• 2025-12-31：制造业 30.21%；金融业 15.65%；采矿业 7.9%。
• 2026-03-31：制造业 25.4%；金融业 18.14%；交通运输、仓储和邮政业 6.42%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（39.04%） 变为 制造业（25.4%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中国太保（601601）占净值 4.83%，较上季 加仓。
• 浙江鼎力（603338）占净值 3.74%，较上季 —。
• 中国人寿（601628）占净值 2.97%，较上季 —。
• 中信证券（600030）占净值 2.19%，较上季 —。
• 华泰证券（601688）占净值 2.09%，较上季 —。
上述十只占净值合计 15.82%，持股集中度 为 0.0055。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：53.8%、76.9%、60.0%、72.7%、75.0%、80.0%、50.0%。
对应新进入前十大个股数量：3、4、3、4、5、7、0 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国太保（601601）加仓，占净值 4.83%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0103，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-08-20 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -21.63%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。